| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 480 632.00 | 30 327.00 | 450 305.00 | 480 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 770.00 | 385 021.00 | 59 749.00 | 444 770.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | 386 879.00 | 268 490.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 7 763 657.00 | 3 845 373.00 | 3 918 284.00 | 7 763 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444 790.00 | 4 378 745.00 | 2 066 045.00 | 6 444 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 290.00 | 977 170.00 | 133 120.00 | 1 110 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
AX Avances et acomptes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
BF Prêts | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 426 709.00 | 10 003 515.00 | 7 423 194.00 | 17 426 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386 953.00 | 19 546.00 | 5 367 406.00 | 5 386 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 558.00 | | 1 078 558.00 | 1 078 558.00 |
BT Marchandises | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 580.00 | 178 450.00 | 6 900 131.00 | 7 078 580.00 |
BZ Autres créances | 2 709 662.00 | | 2 709 662.00 | 2 709 662.00 |
CF Disponibilités | 3 858 779.00 | | 3 858 779.00 | 3 858 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 393.00 | | 311 393.00 | 311 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 610 557.00 | 197 996.00 | 20 412 561.00 | 20 610 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 037 266.00 | 10 201 511.00 | 27 835 755.00 | 38 037 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 516 609.00 | 9 055 951.00 | | 9 516 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 170.00 | 1 560 658.00 | | 2 193 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 115.00 | 35 313.00 | | 29 115.00 |
DK Provisions réglementées | 883 271.00 | 462 269.00 | | 883 271.00 |
DL TOTAL (I) | 13 970 764.00 | 12 462 790.00 | | 13 970 764.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 113 785.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 113 785.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 625.00 | 4 912 511.00 | | 4 255 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 067.00 | 507 004.00 | | 735 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 856.00 | 146 772.00 | | 165 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 054.00 | 5 383 773.00 | | 5 160 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 914.00 | 1 547 155.00 | | 1 766 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 681.00 | 59 419.00 | | 96 681.00 |
EA Autres dettes | 1 584 794.00 | 1 549 957.00 | | 1 584 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 764 990.00 | 14 106 592.00 | | 13 764 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 835 755.00 | 26 683 167.00 | | 27 835 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 534.00 | 10 144 130.00 | | 10 413 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 067.00 | | | 735 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 424 611.00 | | 9 424 611.00 | 9 424 611.00 |
FD Production vendue biens | 35 388 516.00 | | 35 388 516.00 | 35 388 516.00 |
FG Production vendue services | 263 010.00 | | 263 010.00 | 263 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 076 137.00 | | 45 076 137.00 | 45 076 137.00 |
FM Production stockée | | | 253 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 575 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 737 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 780 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 580 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 770 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 464.00 | 1 826.00 | | 24 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 631.00 | 17 187.00 | | 14 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 825.00 | 4 857.00 | | 20 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920.00 | 23 870.00 | | 59 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 563.00 | 37 757.00 | | 48 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 242.00 | 488 391.00 | | 488 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 805.00 | 526 148.00 | | 536 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 886.00 | -502 278.00 | | -476 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 161.00 | 184 318.00 | | 308 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 067.00 | 507 004.00 | | 735 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 695 009.00 | 42 027 974.00 | | 45 695 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 501 839.00 | 40 467 316.00 | | 43 501 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 170.00 | 1 560 658.00 | | 2 193 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 992 245.00 | | 754 236.00 | 17 992 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 513.00 | 1 201 259.00 | 17 426 709.00 | 118 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 845.00 | 938 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 513.00 | 1 012 414.00 | 16 138 260.00 | 118 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 279.00 | | 19 825.00 | 1 107 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534 777.00 | | 734 410.00 | 16 534 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 189.00 | | 2.00 | 350 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324 006.00 | 880 769.00 | 1 201 259.00 | 10 324 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 391.00 | 44 803.00 | 188 845.00 | 559 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764 615.00 | 835 966.00 | 1 012 414.00 | 9 764 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 269.00 | 428 042.00 | 7 040.00 | 462 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 785.00 | | 13 785.00 | 113 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 563.00 | 19 546.00 | 18 563.00 | 18 563.00 |
6T Sur comptes clients | 143 017.00 | 41 798.00 | 6 366.00 | 143 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 581.00 | 61 345.00 | 24 930.00 | 161 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 634.00 | 489 386.00 | 45 754.00 | 737 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 345.00 | 24 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 042.00 | 20 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 054.00 | 5 160 054.00 | | 5 160 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 563.00 | 772 563.00 | | 772 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 036.00 | 548 036.00 | | 548 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 794.00 | 1 584 794.00 | | 1 584 794.00 |
UP Prêts | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 853 565.00 | 6 853 565.00 | | 6 853 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
VB T. V. A. | 421 169.00 | 421 169.00 | | 421 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 679.00 | 1 970 679.00 | | 1 970 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 625.00 | 1 070 025.00 | 2 342 021.00 | 4 255 625.00 |
VI Groupe et associés | 735 067.00 | 735 067.00 | | 735 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 688.00 | | | 1 162 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 915.00 | 313 915.00 | | 313 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135 088.00 | 9 874 620.00 | 260 467.00 | 10 135 088.00 |
VW T.V.A. | 381 180.00 | 381 180.00 | | 381 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 599 135.00 | 10 413 534.00 | 2 342 021.00 | 13 599 135.00 |