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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 161 018.00 | 137 002.00 | 298 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 506.00 | 78 079.00 | 7 426.00 | 85 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 952.00 | 98 951.00 | 26 001.00 | 124 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 299.00 | 338 049.00 | 336 249.00 | 674 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BP En cours de production de services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 148.00 | | 758 148.00 | 758 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 447.00 | 338 049.00 | 1 094 398.00 | 1 432 447.00 |
CU Autres participations | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 558 046.00 | | | 558 046.00 |
DH Report à nouveau | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 838 103.00 | | | 838 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 398.00 | | | 1 094 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 679.00 | | 39 619.00 | 634 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 014.00 | | 39 466.00 | 514 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | 153.00 | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 774.00 | 32 274.00 | | 305 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 774.00 | 32 274.00 | | 305 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 861.00 | 39 702.00 | 96 159.00 | 135 861.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 696.00 | 85 619.00 | 5 077.00 | 90 696.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 294.00 | 160 134.00 | 96 159.00 | 256 294.00 |