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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816 033.00 | | 3 816 033.00 | 3 816 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 033.00 | | 3 816 033.00 | 3 816 033.00 |
BZ Autres créances | 303 730.00 | | 303 730.00 | 303 730.00 |
CF Disponibilités | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 233.00 | | 411 233.00 | 411 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 266.00 | | 4 227 266.00 | 4 227 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 162.00 | 543 936.00 | | 300 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 391 509.00 | 7 779 441.00 | | 3 391 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
DG Autres réserves | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
DH Report à nouveau | 297 969.00 | 2 330 014.00 | | 297 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 089.00 | -2 032 046.00 | | -258 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 436.00 | 9 020 231.00 | | 4 130 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 884.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 414.00 | 22 148.00 | | 69 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 830.00 | 50 062.00 | | 96 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 266.00 | 9 070 293.00 | | 4 227 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 830.00 | 50 062.00 | | 96 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 624 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 733 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 633 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557 935.00 | | | 4 557 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 935.00 | | | 4 557 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 390 513.00 | | | 14 390 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390 513.00 | | | 14 390 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832 578.00 | | | -9 832 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | 4 422.00 | | 59 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 367.00 | 44 066.00 | | 14 322 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 456.00 | 2 076 112.00 | | 14 580 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 089.00 | -2 032 046.00 | | -258 089.00 |