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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 723.00 | 147 668.00 | 16 055.00 | 163 723.00 |
AN Terrains | 23 633.00 | 7 254.00 | 16 380.00 | 23 633.00 |
AP Constructions | 12 064 996.00 | 4 439 841.00 | 7 625 155.00 | 12 064 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 180.00 | 1 808 417.00 | 839 763.00 | 2 648 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 872.00 | 2 250 256.00 | 971 616.00 | 3 221 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 135 026.00 | 8 653 436.00 | 9 481 590.00 | 18 135 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 593.00 | 12 699.00 | 1 360 894.00 | 1 373 593.00 |
BZ Autres créances | 3 314 107.00 | | 3 314 107.00 | 3 314 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CF Disponibilités | 736 278.00 | | 736 278.00 | 736 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 074.00 | 12 699.00 | 5 830 375.00 | 5 843 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 978 101.00 | 8 666 135.00 | 15 311 965.00 | 23 978 101.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
DG Autres réserves | 4 081 575.00 | 3 917 297.00 | | 4 081 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 502.00 | 1 166 224.00 | | 1 024 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 008.00 | 18 020.00 | | 54 008.00 |
DK Provisions réglementées | 384 291.00 | 435 062.00 | | 384 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 844.00 | 5 843 070.00 | | 5 850 844.00 |
DP Provisions pour risques | 26 932.00 | 268 827.00 | | 26 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 932.00 | 268 827.00 | | 26 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 221.00 | 5 031 170.00 | | 4 459 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 493.00 | 239 538.00 | | 1 541 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 684.00 | 783 309.00 | | 1 221 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 636.00 | 2 060 807.00 | | 2 103 636.00 |
EA Autres dettes | 108 155.00 | 2 425 069.00 | | 108 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 434 190.00 | 10 653 293.00 | | 9 434 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 311 965.00 | 16 765 190.00 | | 15 311 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541 493.00 | | | 1 541 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 170 307.00 | | 19 170 307.00 | 19 170 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 170 307.00 | | 19 170 307.00 | 19 170 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 684 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 756 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 545.00 | 64 951.00 | | 134 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 3 595.00 | | 7 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 765.00 | 47 503.00 | | 51 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 263.00 | 116 049.00 | | 194 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 880.00 | 23 211.00 | | 20 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 4 844.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | 10 948.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 731.00 | 39 003.00 | | 22 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 532.00 | 77 046.00 | | 171 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 494.00 | 241 914.00 | | 205 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 061.00 | 416 673.00 | | 318 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 879 845.00 | 20 778 463.00 | | 21 879 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 343.00 | 19 612 239.00 | | 20 855 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 502.00 | 1 166 224.00 | | 1 024 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978 753.00 | | 318 413.00 | 17 978 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 140.00 | 18 135 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 241.00 | 163 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 099.00 | 17 958 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 808.00 | | 14 156.00 | 194 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 774 024.00 | | 299 757.00 | 17 774 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 4 500.00 | 9 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976 675.00 | 825 392.00 | 148 631.00 | 7 976 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 504.00 | 1 405.00 | 45 241.00 | 191 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785 171.00 | 823 987.00 | 103 390.00 | 7 785 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 062.00 | 994.00 | 51 765.00 | 435 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 827.00 | 23 801.00 | 265 697.00 | 268 827.00 |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | 9 200.00 | 7 758.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | 9 200.00 | 7 758.00 | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 145.00 | 33 996.00 | 325 219.00 | 715 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 593.00 | | 238 593.00 | 238 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 684.00 | 1 221 684.00 | | 1 221 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 974.00 | 989 974.00 | | 989 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 980.00 | 904 980.00 | | 904 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 339.00 | 1 353 339.00 | | 1 353 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459 221.00 | 582 126.00 | 2 217 795.00 | 4 459 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 900.00 | 1 302 900.00 | | 1 302 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VP Divers | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 069.00 | 2 965 069.00 | | 2 965 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 888.00 | 4 720 100.00 | 31 788.00 | 4 751 888.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 190.00 | 5 318 502.00 | 2 456 388.00 | 9 434 190.00 |