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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 824.00 | 293 127.00 | 479 698.00 | 772 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 316.00 | 92 646.00 | 40 670.00 | 133 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 692.00 | 388 696.00 | 709 995.00 | 1 098 692.00 |
BT Marchandises | 96 677.00 | 48 871.00 | 47 806.00 | 96 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 640.00 | 495.00 | 672 146.00 | 672 640.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 414.00 | 49 366.00 | 798 047.00 | 847 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 105.00 | 438 062.00 | 1 508 043.00 | 1 946 105.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 2 924.00 | 152 076.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
DH Report à nouveau | 182 460.00 | 159 414.00 | | 182 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 613.00 | 23 046.00 | | -232 613.00 |
DL TOTAL (I) | 517 074.00 | 749 687.00 | | 517 074.00 |
DP Provisions pour risques | 437 978.00 | | | 437 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 978.00 | | | 437 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 975.00 | 298 474.00 | | 258 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 825.00 | 216 694.00 | | 122 825.00 |
EA Autres dettes | 161 044.00 | 39 184.00 | | 161 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146.00 | 17 866.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 991.00 | 572 218.00 | | 552 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 043.00 | 1 321 905.00 | | 1 508 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 907.00 | 556.00 | 58 463.00 | 57 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 695.00 | 302.00 | 1 996.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 2 199 821.00 | 209 899.00 | 2 409 719.00 | 2 199 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 423.00 | 210 756.00 | 2 470 178.00 | 2 259 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 28 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 978.00 | | | 437 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 692.00 | | | 448 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 822.00 | | | -447 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 395.00 | 2 932 558.00 | | 2 525 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 008.00 | 2 909 512.00 | | 2 758 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 613.00 | 23 046.00 | | -232 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 740.00 | | 519 426.00 | 714 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 192 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 474.00 | 1 098 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 694.00 | 772 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 133 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 612.00 | | 506 906.00 | 399 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 132.00 | | 12 519.00 | 180 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 848.00 | 46 390.00 | 123 466.00 | 462 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 653.00 | 35 973.00 | 122 500.00 | 379 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 195.00 | 10 417.00 | 966.00 | 83 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 437 978.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 651.00 | 48 871.00 | 47 651.00 | 47 651.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 495.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 160.00 | 49 366.00 | 54 236.00 | 57 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 160.00 | 487 344.00 | 54 236.00 | 57 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 366.00 | 48 234.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 146.00 | 6 582.00 | 3 564.00 | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UX Autres créances clients | 671 453.00 | 669 693.00 | 1 761.00 | 671 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 652.00 | 760 704.00 | 2 948.00 | 763 652.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 991.00 | 549 426.00 | 3 564.00 | 552 991.00 |