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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 985.00 | 91 849.00 | 1 136.00 | 92 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 994.00 | 104 643.00 | 8 351.00 | 112 994.00 |
BT Marchandises | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 342.00 | 47 459.00 | 370 884.00 | 418 342.00 |
BZ Autres créances | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 699.00 | 47 459.00 | 650 241.00 | 697 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 693.00 | 152 102.00 | 658 592.00 | 810 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
DH Report à nouveau | -164 459.00 | -12 571.00 | | -164 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 730.00 | -151 888.00 | | -32 730.00 |
DL TOTAL (I) | -9 119.00 | 23 611.00 | | -9 119.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | 263 701.00 | | 22 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 437.00 | 44 798.00 | | 218 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 585.00 | 379 062.00 | | 382 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 171.00 | 728 032.00 | | 664 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 592.00 | 755 183.00 | | 658 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651.00 | 104 534.00 | | 12 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 381.00 | 256 423.00 | | 45 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 730.00 | -151 888.00 | | -32 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 837.00 | 2 806.00 | | 101 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | 2 806.00 | | 94 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
6T Sur comptes clients | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 585.00 | 382 585.00 | | 382 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 357.00 | 528 174.00 | 7 183.00 | 535 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 171.00 | 664 171.00 | | 664 171.00 |