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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 180.00 | 2 564 785.00 | 705 395.00 | 3 270 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 606.00 | 159 690.00 | 33 915.00 | 193 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 384.00 | 2 724 475.00 | 764 908.00 | 3 489 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 891.00 | | 608 891.00 | 608 891.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 399 956.00 | | 399 956.00 | 399 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 389.00 | | 1 863 389.00 | 1 863 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 774.00 | 2 724 475.00 | 2 628 298.00 | 5 352 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | 909 890.00 | 760 884.00 | | 909 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 699.00 | 349 005.00 | | 533 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 669.00 | 1 394 970.00 | | 1 728 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 2 298.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 087.00 | 119 876.00 | | 140 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 950.00 | 130 210.00 | | 335 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 111.00 | 376 210.00 | | 423 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 629.00 | 628 597.00 | | 899 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 298.00 | 2 023 567.00 | | 2 628 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 629.00 | 628 597.00 | | 899 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 2 298.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 814.00 | 2 398 248.00 | 3 370 063.00 | 971 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 814.00 | 2 398 248.00 | 3 370 063.00 | 971 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 310.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 310.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 891.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 17 765.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 857.00 | 125 960.00 | | 210 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 923.00 | 2 679 632.00 | | 3 615 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 224.00 | 2 330 626.00 | | 3 082 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 699.00 | 349 005.00 | | 533 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 203.00 | | 258 180.00 | 3 231 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 325.00 | | 245 855.00 | 3 024 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 759.00 | | 11 847.00 | 181 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | | 478.00 | 25 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 048.00 | 244 427.00 | | 2 480 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347 448.00 | 217 336.00 | | 2 347 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 599.00 | 27 090.00 | | 132 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 111.00 | 423 111.00 | | 423 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 608 891.00 | 608 891.00 | | 608 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 030.00 | 663 433.00 | 25 597.00 | 689 030.00 |
VW T.V.A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 629.00 | 899 629.00 | | 899 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
ST Autres comptes | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 282.00 | | | 1 146 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 708.00 | | | 192 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 746.00 | | | 1 524 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |