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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 810.00 | 92 101.00 | 122 709.00 | 214 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 655.00 | 106 662.00 | 138 994.00 | 245 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 588.00 | 6 929.00 | 293 658.00 | 300 588.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CF Disponibilités | 367 210.00 | | 367 210.00 | 367 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 580.00 | 6 929.00 | 862 650.00 | 869 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 235.00 | 113 591.00 | 1 001 644.00 | 1 115 235.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 505 316.00 | 430 530.00 | | 505 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 486.00 | 74 786.00 | | 64 486.00 |
DL TOTAL (I) | 586 571.00 | 522 085.00 | | 586 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 576.00 | 72 847.00 | | 86 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 25 337.00 | | 19 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 604.00 | 37 334.00 | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 258 678.00 | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 98 430.00 | | 79 212.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 073.00 | 492 626.00 | | 415 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 644.00 | 1 014 711.00 | | 1 001 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 704.00 | 462 984.00 | | 351 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 103.00 | | 69 398.00 | 202 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846.00 | 245 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 073.00 | | 69 398.00 | 186 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 613.00 | 23 895.00 | 25 846.00 | 108 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 499.00 | 23 895.00 | 25 846.00 | 106 499.00 |