| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 9 147.00 | 381 123.00 | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
AP Constructions | 10 435 685.00 | 1 859 805.00 | 8 575 880.00 | 10 435 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 790.00 | 2 126 922.00 | 754 868.00 | 2 881 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 468.00 | 115 698.00 | 58 769.00 | 174 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 148 452.00 | 4 225 761.00 | 9 922 690.00 | 14 148 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 391.00 | | 982 391.00 | 982 391.00 |
BN En cours de production de biens | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 504.00 | | 1 339 504.00 | 1 339 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 504.00 | 76 768.00 | 1 252 736.00 | 1 329 504.00 |
BZ Autres créances | 469 142.00 | | 469 142.00 | 469 142.00 |
CF Disponibilités | 2 432 631.00 | | 2 432 631.00 | 2 432 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 127.00 | 76 768.00 | 6 693 359.00 | 6 770 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 579.00 | 4 302 529.00 | 16 616 050.00 | 20 918 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 952.00 | 94 226.00 | 6 726.00 | 100 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 200.00 | 1 033 200.00 | | 1 033 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 672 165.00 | 3 723 145.00 | | 4 672 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 760.00 | 949 021.00 | | 669 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904 134.00 | 658 142.00 | | 2 904 134.00 |
DK Provisions réglementées | 284 943.00 | 433 673.00 | | 284 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667 523.00 | 6 900 500.00 | | 9 667 523.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 027.00 | 3 571 896.00 | | 4 436 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 28 250.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 677.00 | 805 286.00 | | 1 143 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 199.00 | 316 322.00 | | 987 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 846.00 | 840 444.00 | | 250 846.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | 11 225.00 | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 527.00 | 5 573 423.00 | | 6 853 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 616 050.00 | 12 568 924.00 | | 16 616 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 381 659.00 | 1 191 157.00 | 12 572 817.00 | 11 381 659.00 |
FG Production vendue services | 9 212.00 | 130.00 | 9 342.00 | 9 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 390 871.00 | 1 191 287.00 | 12 582 158.00 | 11 390 871.00 |
FM Production stockée | | | 219 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 415 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 247.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 811.00 | 173 144.00 | | 145 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 542.00 | 178 477.00 | | 294 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 231.00 | 50 124.00 | | 151 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 311.00 | 128 354.00 | | 143 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 800.00 | 62 500.00 | | 59 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 839.00 | 366 074.00 | | 1 003 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 256.00 | 11 757 181.00 | | 13 188 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 495.00 | 10 808 160.00 | | 12 518 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 760.00 | 949 021.00 | | 669 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 875.00 | 582 247.00 | 199 361.00 | 3 842 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 568.00 | 6 767.00 | | 116 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 307.00 | 575 480.00 | 199 361.00 | 3 726 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 433 673.00 | | 148 731.00 | 433 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 246.00 | | 478.00 | 77 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 246.00 | | 478.00 | 77 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 919.00 | | 149 209.00 | 605 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 677.00 | 1 143 677.00 | | 1 143 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 200.00 | 987 200.00 | | 987 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436 027.00 | 980 612.00 | 3 254 509.00 | 4 436 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 588.00 | 1 832 594.00 | 76 994.00 | 1 909 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 457.00 | 1 832 594.00 | 79 864.00 | 1 912 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 527.00 | 3 383 112.00 | 3 269 509.00 | 6 853 527.00 |