| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 955.00 | 1 264.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 350 053.00 | 155 913.00 | 194 140.00 | 350 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 952.00 | 37 403.00 | 5 548.00 | 42 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 359.00 | 898 740.00 | 303 618.00 | 1 202 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 664.00 | 228 556.00 | 357 107.00 | 585 664.00 |
AX Avances et acomptes | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 441.00 | 1 363 695.00 | 887 746.00 | 2 251 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 974.00 | 585 603.00 | 1 496 370.00 | 2 081 974.00 |
BN En cours de production de biens | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 868.00 | 40 540.00 | 342 327.00 | 382 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 175.00 | 18 224.00 | 1 437 950.00 | 1 456 175.00 |
BZ Autres créances | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CF Disponibilités | 464 786.00 | | 464 786.00 | 464 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 005.00 | 644 369.00 | 4 101 636.00 | 4 746 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 446.00 | 2 008 064.00 | 4 989 382.00 | 6 997 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 210.00 | 584 210.00 | | 584 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | | 661 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -496 218.00 | | | -496 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 373.00 | -1 157 471.00 | | -338 373.00 |
DL TOTAL (I) | -181 001.00 | 157 371.00 | | -181 001.00 |
DP Provisions pour risques | 169 529.00 | 217 365.00 | | 169 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 529.00 | 217 365.00 | | 169 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 000.00 | 2 483 200.00 | | 2 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 037.00 | 30 276.00 | | 109 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 842.00 | 605 784.00 | | 1 153 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 265.00 | 673 716.00 | | 763 265.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 12 319.00 | | 14 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 478.00 | 5 788.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 854.00 | 3 811 085.00 | | 5 000 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 382.00 | 4 185 822.00 | | 4 989 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 816.00 | 3 780 809.00 | | 4 891 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 653 596.00 | 2 140 887.00 | 6 794 484.00 | 4 653 596.00 |
FG Production vendue services | 1 699 341.00 | 84 800.00 | 1 784 141.00 | 1 699 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 938.00 | 2 225 687.00 | 8 578 626.00 | 6 352 938.00 |
FM Production stockée | | | -157 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | 965.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 696.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 3 696.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | 28 374.00 | | 7 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 679.00 | 28 374.00 | | 63 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 379.00 | -24 678.00 | | -61 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 837.00 | 8 090 188.00 | | 9 260 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 210.00 | 9 247 659.00 | | 9 599 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 373.00 | -1 157 471.00 | | -338 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 641.00 | 40 314.00 | | 20 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 858.00 | | 505 363.00 | 2 228 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 395.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 780.00 | 2 251 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | 397 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 762.00 | 1 805 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 199.00 | | 5 648.00 | 395 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 138.00 | | 491 515.00 | 1 769 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | 8 200.00 | 24 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 564.00 | 194 597.00 | 345 467.00 | 1 514 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 266.00 | 55 628.00 | 3 622.00 | 144 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 174.00 | 138 968.00 | 341 845.00 | 1 330 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 365.00 | 26 612.00 | 74 448.00 | 217 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 158.00 | 626 144.00 | 752 158.00 | 752 158.00 |
6T Sur comptes clients | 14 848.00 | 3 400.00 | 23.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 252.00 | 629 544.00 | 759 427.00 | 774 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 617.00 | 656 156.00 | 833 875.00 | 991 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 156.00 | 826 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 842.00 | 1 153 842.00 | | 1 153 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 041.00 | 446 041.00 | | 446 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 358.00 | 1 434 358.00 | | 1 434 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 841.00 | 1 573 825.00 | 30 016.00 | 1 603 841.00 |
VW T.V.A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 816.00 | 4 891 816.00 | | 4 891 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |