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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 107.00 | 11.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 69 331.00 | 36 091.00 | 33 239.00 | 69 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 446.00 | 191 524.00 | 77 922.00 | 269 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 712.00 | 17 591.00 | 5 120.00 | 22 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 179.00 | 251 315.00 | 118 864.00 | 370 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BZ Autres créances | 572 308.00 | | 572 308.00 | 572 308.00 |
CF Disponibilités | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 590.00 | | 681 590.00 | 681 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 770.00 | 251 315.00 | 800 455.00 | 1 051 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
DH Report à nouveau | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
DL TOTAL (I) | 435 498.00 | | | 435 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 957.00 | | | 364 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 455.00 | | | 800 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 923.00 | | 2 474 923.00 | 2 474 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 923.00 | | 2 474 923.00 | 2 474 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 436.00 | | | 2 571 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 242.00 | | | 2 414 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 351.00 | | 5 328.00 | 365 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 370 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 361 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | 61.00 | 6 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 667.00 | | 5 262.00 | 356 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 4.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 183.00 | 38 606.00 | 474.00 | 213 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 53.00 | 60.00 | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 067.00 | 38 553.00 | 413.00 | 207 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UP Prêts | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VC Groupe et associés | 471 066.00 | | | 471 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 861.00 | 14 078.00 | 4 783.00 | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 180.00 | 595 927.00 | 2 253.00 | 598 180.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 957.00 | 360 174.00 | 4 783.00 | 364 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
ST Autres comptes | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 013.00 | | | 484 013.00 |
YT Sous‐traitance | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 506.00 | | | 803 506.00 |