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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AP Constructions | 445 941.00 | 203 043.00 | 242 898.00 | 445 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 572.00 | 90 399.00 | 1 173.00 | 91 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 520.00 | 161 075.00 | 263 445.00 | 424 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 288.00 | 469 950.00 | 2 067 338.00 | 2 537 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 600.00 | 469 950.00 | 2 206 650.00 | 2 676 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 1 547 050.00 | | 1 547 050.00 | 1 547 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -156 416.00 | -79 245.00 | | -156 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 636.00 | -77 171.00 | | -111 636.00 |
DK Provisions réglementées | 27 047.00 | 13 077.00 | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | -23 480.00 | 74 186.00 | | -23 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797.00 | 418 110.00 | | 865 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 756.00 | 1 092 958.00 | | 1 219 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 61 975.00 | | 63 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 233.00 | 95 300.00 | | 78 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | 73 080.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 3 883.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 129.00 | 1 745 048.00 | | 2 230 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 650.00 | 1 819 234.00 | | 2 206 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 756.00 | | | 1 219 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 491 362.00 | | 491 362.00 | 491 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 362.00 | | 491 362.00 | 491 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 22 286.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 3 148.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 25 434.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 141.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | 13 077.00 | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 691.00 | 14 965.00 | | 17 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 724.00 | 10 469.00 | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 337.00 | 384 923.00 | | 505 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 973.00 | 462 095.00 | | 616 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 636.00 | -77 171.00 | | -111 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 972.00 | | 949 475.00 | 2 108 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 160.00 | 2 537 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 160.00 | 974 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 859.00 | | 951 717.00 | 543 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 064.00 | | -2 242.00 | 1 562 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 738.00 | 23 212.00 | | 446 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 689.00 | 23 212.00 | | 443 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 077.00 | 13 970.00 | | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | 13 970.00 | | 13 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 108.00 | 862 108.00 | | 862 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 068.00 | 1 217 068.00 | | 1 217 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 575.00 | | | 449 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 129.00 | 2 230 129.00 | | 2 230 129.00 |