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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 48 630.00 | 368.00 | 48 262.00 | 48 630.00 |
AP Constructions | 807 054.00 | 459 287.00 | 347 767.00 | 807 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 882.00 | 1 154 195.00 | 220 687.00 | 1 374 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 184.00 | 309 099.00 | 57 085.00 | 366 184.00 |
AX Avances et acomptes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 426.00 | 1 923 994.00 | 677 433.00 | 2 601 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 197.00 | 155.00 | 148 042.00 | 148 197.00 |
BZ Autres créances | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CF Disponibilités | 640 436.00 | | 640 436.00 | 640 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 485.00 | 155.00 | 1 052 330.00 | 1 052 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 911.00 | 1 924 149.00 | 1 729 763.00 | 3 653 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 701.00 | 911 886.00 | | 1 036 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 901.00 | 124 815.00 | | 109 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 686.00 | 54 833.00 | | 47 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 288.00 | 1 179 534.00 | | 1 282 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 762.00 | 65 594.00 | | 107 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 3 493.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | 13 664.00 | | 26 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 036.00 | 68 764.00 | | 65 036.00 |
EA Autres dettes | 247 870.00 | 277 870.00 | | 247 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 474.00 | 429 387.00 | | 447 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 763.00 | 1 608 920.00 | | 1 729 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 255.00 | 103 349.00 | 110 610.00 | 1 931 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | 302.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 908.00 | 103 349.00 | 110 308.00 | 1 929 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 762.00 | 39 399.00 | 68 362.00 | 107 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 474.00 | 379 112.00 | 68 362.00 | 447 474.00 |