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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 760.00 | 48 699.00 | 3 061.00 | 51 760.00 |
AH Fonds commercial | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 854.00 | 686 387.00 | 223 467.00 | 909 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 323.00 | 203 779.00 | 83 544.00 | 287 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 189.00 | 938 865.00 | 364 324.00 | 1 303 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BN En cours de production de biens | 264 084.00 | | 264 084.00 | 264 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 317.00 | | 547 317.00 | 547 317.00 |
BZ Autres créances | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CF Disponibilités | 528 523.00 | | 528 523.00 | 528 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 050.00 | | 1 482 050.00 | 1 482 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 239.00 | 938 865.00 | 1 846 374.00 | 2 785 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 322.00 | | | 777 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 886.00 | | | 1 043 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 967.00 | | | 184 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 488.00 | | | 802 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 374.00 | | | 1 846 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 194.00 | | | 698 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 578 337.00 | | 3 578 337.00 | 3 578 337.00 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 949.00 | | 3 589 949.00 | 3 589 949.00 |
FM Production stockée | | | -188 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 505.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 838.00 | | | 3 445 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 435.00 | | | 3 303 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 895.00 | | 95 620.00 | 1 228 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 326.00 | 1 303 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 326.00 | 1 197 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 883.00 | | 95 620.00 | 1 122 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 333.00 | 106 505.00 | 6 973.00 | 839 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 546.00 | 3 153.00 | | 45 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 787.00 | 103 353.00 | 6 973.00 | 793 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
UX Autres créances clients | 547 317.00 | 547 317.00 | | 547 317.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 335.00 | 92 201.00 | 95 134.00 | 187 335.00 |
VI Groupe et associés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 580.00 | 617 671.00 | 37 909.00 | 655 580.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 328.00 | 698 194.00 | 95 134.00 | 793 328.00 |