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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
AN Terrains | 327 291.00 | 255 896.00 | 71 396.00 | 327 291.00 |
AP Constructions | 1 417 921.00 | 470 276.00 | 947 645.00 | 1 417 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 760.00 | 667 221.00 | 210 540.00 | 877 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 390.00 | 144 439.00 | 52 951.00 | 197 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 847.00 | 1 537 832.00 | 1 382 014.00 | 2 919 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BP En cours de production de services | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 442.00 | | 887 442.00 | 887 442.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 559.00 | | 1 357 559.00 | 1 357 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 406.00 | 1 537 832.00 | 2 739 574.00 | 4 277 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
DG Autres réserves | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 535.00 | 1 794 262.00 | | 1 819 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | 25 273.00 | | 25 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 306.00 | 64 872.00 | | 56 306.00 |
DK Provisions réglementées | 87 447.00 | 93 772.00 | | 87 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 369.00 | 2 370 989.00 | | 2 381 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 381.00 | 15 348.00 | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | 15 348.00 | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727.00 | 360 107.00 | | 198 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 57 426.00 | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 102 194.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 3 136.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 824.00 | 522 863.00 | | 338 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 574.00 | 2 909 200.00 | | 2 739 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 127.00 | 375 651.00 | | 211 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 66.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FD Production vendue biens | 621 453.00 | 18 642.00 | 640 096.00 | 621 453.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 603.00 | 18 642.00 | 651 245.00 | 632 603.00 |
FM Production stockée | | | 28 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 14 961.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 983.00 | 9 101.00 | | 73 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 325.00 | 6 295.00 | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 308.00 | 15 905.00 | | 80 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789.00 | 1 570.00 | | 37 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 519.00 | 14 335.00 | | 42 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 23 727.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 871.00 | 692 204.00 | | 774 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 601.00 | 666 931.00 | | 749 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 270.00 | 25 273.00 | | 25 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 818.00 | 182 566.00 | 21 553.00 | 1 376 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 818.00 | 182 567.00 | 21 552.00 | 1 376 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 067.00 | 70 371.00 | 127 697.00 | 198 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 824.00 | 211 127.00 | 127 697.00 | 338 824.00 |