| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 801.00 | 17 550.00 | 251.00 | 17 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 575.00 | 36 961.00 | 1 613.00 | 38 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 376.00 | 36 961.00 | 14 415.00 | 51 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -175 052.00 | | | -175 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 146.00 | | | -35 146.00 |
DL TOTAL (I) | -198 935.00 | | | -198 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 448.00 | 9 114.00 | 37 562.00 | 28 448.00 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 055.00 | 9 114.00 | 63 169.00 | 54 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 146.00 | | | -35 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 531.00 | | 12.00 | 76 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 967.00 | 38 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 967.00 | 37 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 12.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 639.00 | 290.00 | 37 967.00 | 74 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | 290.00 | 37 967.00 | 74 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973.00 | 2 363.00 | 609.00 | 2 973.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 351.00 | 213 351.00 | | 213 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -370.00 | | | -370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YT Sous‐traitance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 246.00 | | | 28 246.00 |