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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 10 408.00 | 662.00 | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 153.00 | 67 880.00 | 12 273.00 | 80 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 724.00 | 257 019.00 | 89 705.00 | 346 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 371.00 | 335 307.00 | 106 064.00 | 441 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 415.00 | | 753 415.00 | 753 415.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 378.00 | | 987 378.00 | 987 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 749.00 | 335 307.00 | 1 093 443.00 | 1 428 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
DH Report à nouveau | -725 586.00 | -665 630.00 | | -725 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | -59 956.00 | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | -560 736.00 | -605 965.00 | | -560 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 12 501.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 236 168.00 | | 175 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 235.00 | 558 561.00 | | 733 235.00 |
EA Autres dettes | 736 061.00 | 811 056.00 | | 736 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 178.00 | 1 618 286.00 | | 1 654 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 443.00 | 1 012 321.00 | | 1 093 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 286.00 | 1 506 709.00 | | 1 618 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 616.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 355.00 | | 31 016.00 | 410 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | 2 871.00 | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 732.00 | | 28 145.00 | 398 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 856.00 | 37 451.00 | | 297 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 2 209.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 657.00 | 35 242.00 | | 289 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 480.00 | 533 480.00 | | 533 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 061.00 | 736 061.00 | | 736 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 753 415.00 | 753 415.00 | | 753 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 274.00 | 785 274.00 | | 785 274.00 |
VW T.V.A. | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 178.00 | 1 654 178.00 | | 1 654 178.00 |