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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 21 400.00 | 21 400.00 | 42 800.00 |
AP Constructions | 14 692.00 | 14 678.00 | 13.00 | 14 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 2 602.00 | 1 120.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 387.00 | 90 490.00 | 69 897.00 | 160 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 815.00 | 129 172.00 | 94 643.00 | 223 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 992.00 | 28 018.00 | 263 974.00 | 291 992.00 |
BZ Autres créances | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 454.00 | 28 018.00 | 696 436.00 | 724 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 269.00 | 157 190.00 | 791 079.00 | 948 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DL TOTAL (I) | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
EA Autres dettes | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 949.00 | | | 408 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 079.00 | | | 791 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 773.00 | | | 290 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 170.00 | | 286 170.00 | 286 170.00 |
FD Production vendue biens | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
FG Production vendue services | 537 933.00 | | 537 933.00 | 537 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 831.00 | | 1 156 831.00 | 1 156 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132.00 | | | -132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 301.00 | | | 1 205 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 527.00 | | | 1 128 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 510.00 | | 72 304.00 | 151 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | | 29 493.00 | 149 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 11.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 580.00 | 45 592.00 | | 83 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 580.00 | 24 192.00 | | 83 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 509.00 | 4 260.00 | 7 751.00 | 31 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 509.00 | 4 260.00 | 7 751.00 | 31 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 509.00 | 4 260.00 | 7 751.00 | 31 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 7 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 472.00 | 29 587.00 | 112 885.00 | 142 472.00 |
VI Groupe et associés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 282.00 | 289 611.00 | 31 671.00 | 321 282.00 |
VW T.V.A. | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 658.00 | 290 773.00 | 112 885.00 | 403 658.00 |