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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 000.00 | 595 326.00 | 56 674.00 | 652 000.00 |
AP Constructions | 103 448.00 | 96 395.00 | 7 053.00 | 103 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 022.00 | 34 014.00 | 9.00 | 34 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 019.00 | 155 601.00 | 18 417.00 | 174 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 663.00 | 881 336.00 | 370 327.00 | 1 251 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 348 827.00 | | 2 348 827.00 | 2 348 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 315.00 | 103 878.00 | 1 977 437.00 | 2 081 315.00 |
BZ Autres créances | 76 550.00 | 22 976.00 | 53 574.00 | 76 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043 900.00 | | 2 043 900.00 | 2 043 900.00 |
CF Disponibilités | 2 163 914.00 | | 2 163 914.00 | 2 163 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 311.00 | 126 854.00 | 8 593 456.00 | 8 720 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 973.00 | 1 008 190.00 | 8 963 783.00 | 9 971 973.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DG Autres réserves | 2 431 777.00 | 2 298 162.00 | | 2 431 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 895.00 | 1 029 366.00 | | 925 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 563.00 | 3 603 418.00 | | 3 633 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 618.00 | 296 257.00 | | 262 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 854.00 | 499 293.00 | | 589 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 992.00 | 254 693.00 | | 311 992.00 |
EA Autres dettes | 4 165 756.00 | 2 093 824.00 | | 4 165 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 220.00 | 3 151 669.00 | | 5 330 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 783.00 | 6 755 088.00 | | 8 963 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 268 884.00 | | 5 268 884.00 | 5 268 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 884.00 | | 5 268 884.00 | 5 268 884.00 |
FM Production stockée | | | 2 264 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 52 146.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 52 146.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -52 146.00 | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 953.00 | 269 946.00 | | 498 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 447.00 | 6 203 228.00 | | 7 670 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 552.00 | 5 173 862.00 | | 6 744 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 895.00 | 1 029 366.00 | | 925 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 663.00 | | 285 000.00 | 966 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 285 000.00 | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 132.00 | 73 204.00 | | 808 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 659.00 | 58 666.00 | | 536 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 473.00 | 14 537.00 | | 271 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 267.00 | 103 878.00 | 58 267.00 | 58 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 383.00 | 22 976.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 650.00 | 126 854.00 | 115 650.00 | 115 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 650.00 | 126 854.00 | 115 650.00 | 115 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 854.00 | 589 854.00 | | 589 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165 756.00 | 4 165 756.00 | | 4 165 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 014.00 | 1 967 014.00 | | 1 967 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VB T. V. A. | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VI Groupe et associés | 262 618.00 | 262 618.00 | | 262 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 342.00 | 2 165 342.00 | | 2 165 342.00 |
VW T.V.A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 220.00 | 5 330 220.00 | | 5 330 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |