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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 717.00 | 254 717.00 | | 254 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 22 971.00 | 1 990.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558 130.00 | 7 430 312.00 | 1 127 818.00 | 8 558 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 906 842.00 | 7 708 001.00 | 23 198 841.00 | 30 906 842.00 |
BT Marchandises | 2 415 711.00 | 1 047 742.00 | 1 367 970.00 | 2 415 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 176.00 | 221 120.00 | 6 162 056.00 | 6 383 176.00 |
BZ Autres créances | 464 992.00 | | 464 992.00 | 464 992.00 |
CF Disponibilités | 5 134 597.00 | | 5 134 597.00 | 5 134 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 492 676.00 | 1 268 862.00 | 13 223 815.00 | 14 492 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 399 519.00 | 8 976 863.00 | 36 422 656.00 | 45 399 519.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 068 440.00 | 21 163 376.00 | | 14 068 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838 765.00 | 1 405 064.00 | | 1 838 765.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249 205.00 | 23 910 440.00 | | 17 249 205.00 |
DP Provisions pour risques | 606 162.00 | 2 815 111.00 | | 606 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 983 747.00 | | | 1 983 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 589 909.00 | 2 815 111.00 | | 2 589 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 577.00 | | | 4 457 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 803.00 | 1 454 841.00 | | 1 186 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 899.00 | 141 200.00 | | 151 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 230.00 | 4 546 918.00 | | 2 745 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017 310.00 | 5 123 707.00 | | 6 017 310.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 24 265.00 | | 10 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 412.00 | 2 071 696.00 | | 2 014 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583 542.00 | 13 362 628.00 | | 16 583 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 422 656.00 | 40 088 179.00 | | 36 422 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 431 643.00 | 13 221 428.00 | | 16 431 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457 577.00 | | | 4 457 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 582 780.00 | 37 727.00 | 32 620 507.00 | 32 582 780.00 |
FG Production vendue services | 10 781 045.00 | 3 757 028.00 | 14 538 073.00 | 10 781 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 363 826.00 | 3 794 755.00 | 47 158 581.00 | 43 363 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 526 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 896 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -384 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 724 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 087.00 | |
GE Autres charges | | | 122 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 412 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 214.00 | 79 338.00 | | 27 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 214.00 | 79 338.00 | | 27 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 31 082.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 31 082.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 191.00 | 48 256.00 | | 27 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 718.00 | 584 219.00 | | 757 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 924.00 | 626 861.00 | | 530 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 568 120.00 | 46 454 313.00 | | 50 568 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 729 356.00 | 45 049 249.00 | | 48 729 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838 765.00 | 1 405 064.00 | | 1 838 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595 878.00 | | 318 751.00 | 30 595 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 786.00 | 22 069 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 30 906 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280 489.00 | | 302 602.00 | 8 280 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060 671.00 | | 16 149.00 | 22 060 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075 844.00 | 632 157.00 | | 7 075 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 127.00 | 632 157.00 | | 6 821 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 815 111.00 | 887 087.00 | 1 112 289.00 | 2 815 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815 111.00 | 887 087.00 | 1 112 289.00 | 2 815 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 087.00 | 1 112 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 230.00 | 2 745 230.00 | | 2 745 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 310.00 | 6 017 310.00 | | 6 017 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 114.00 | 1 197 114.00 | | 1 197 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 412.00 | 2 014 412.00 | | 2 014 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 176.00 | 6 383 176.00 | | 6 383 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457 577.00 | 4 457 577.00 | | 4 457 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 992.00 | 464 992.00 | | 464 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 446.00 | 6 894 412.00 | 69 034.00 | 6 963 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 431 643.00 | 16 431 643.00 | | 16 431 643.00 |