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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 735.00 | 1 108.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 71 810.00 | 36 769.00 | 35 041.00 | 71 810.00 |
AP Constructions | 302 743.00 | 212 172.00 | 90 570.00 | 302 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 627.00 | 454 479.00 | 32 148.00 | 486 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 524.00 | 228 097.00 | 62 426.00 | 290 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 106.00 | 938 654.00 | 475 451.00 | 1 414 106.00 |
BN En cours de production de biens | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BT Marchandises | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 519.00 | 11 088.00 | 531 431.00 | 542 519.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 572.00 | 11 088.00 | 1 033 484.00 | 1 044 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 678.00 | 949 743.00 | 1 508 935.00 | 2 458 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 348.00 | 650 468.00 | | 656 348.00 |
DH Report à nouveau | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 710.00 | 155 879.00 | | 127 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416.00 | 4 378.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 959 732.00 | 982 984.00 | | 959 732.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 202.00 | 172 237.00 | | 118 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 638.00 | 10 229.00 | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 215.00 | 184 656.00 | | 217 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 347.00 | 168 965.00 | | 196 347.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 402.00 | 536 711.00 | | 545 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 935.00 | 1 523 696.00 | | 1 508 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 180.00 | |
FM Production stockée | | | 8 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 785.00 | 50 962.00 | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 3 355.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | 47 607.00 | | 13 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 460.00 | 53 868.00 | | 40 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 068.00 | 1 881 134.00 | | 1 958 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 358.00 | 1 725 255.00 | | 1 830 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 710.00 | 155 879.00 | | 127 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 912.00 | | 6 307.00 | 1 424 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 112.00 | 1 414 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 245 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 462.00 | 1 151 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 858.00 | | 747.00 | 244 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 766.00 | | 5 403.00 | 1 159 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | 157.00 | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 229.00 | 65 838.00 | 9 412.00 | 882 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 436.00 | 450.00 | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 080.00 | 65 402.00 | 8 962.00 | 875 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 542 520.00 | 542 520.00 | | 542 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 935.00 | 41 590.00 | 76 346.00 | 117 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 066.00 | 601 274.00 | 15 792.00 | 617 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 765.00 | 455 419.00 | 76 346.00 | 531 765.00 |