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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 983.00 | 1 537.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 927.00 | 113 632.00 | 6 295.00 | 119 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 811.00 | 114 615.00 | 130 196.00 | 244 811.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 1 234 042.00 | | 1 234 042.00 | 1 234 042.00 |
CF Disponibilités | 744 787.00 | | 744 787.00 | 744 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 129.00 | | 1 999 129.00 | 1 999 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 940.00 | 114 615.00 | 2 129 325.00 | 2 243 940.00 |
CU Autres participations | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 309.00 | 1 108 101.00 | | 1 523 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | 415 208.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 909.00 | 1 531 694.00 | | 1 534 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098.00 | 27 898.00 | | 28 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 18 417.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 9 443.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 551 822.00 | 620 463.00 | | 551 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 417.00 | 676 221.00 | | 594 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 325.00 | 2 207 915.00 | | 2 129 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 417.00 | 676 221.00 | | 594 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 698.00 | 837.00 | | 67 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 616.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 438.00 | 221.00 | | 67 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 455.00 | 712 960.00 | | 110 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 240.00 | 297 752.00 | | 107 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | 415 208.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 811.00 | | | 244 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 826.00 | 5 789.00 | | 108 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 840.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 683.00 | 4 949.00 | | 108 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 822.00 | 551 822.00 | | 551 822.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VC Groupe et associés | 620 455.00 | 620 455.00 | | 620 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 735.00 | 595 735.00 | | 595 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 042.00 | 1 234 042.00 | | 1 234 042.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 417.00 | 594 417.00 | | 594 417.00 |