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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070 000.00 | 1 770 000.00 | 300 000.00 | 2 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
AN Terrains | 88 837.00 | 11 929.00 | 76 908.00 | 88 837.00 |
AP Constructions | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 500.00 | 914.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 325 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 576 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 751 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 430 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 801 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 65 340 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 951 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 201 272 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 848 000.00 | |
CU Autres participations | 3 548 204.00 | | 3 548 204.00 | 3 548 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 123 713 000.00 | 100 851 000.00 | | 123 713 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 409 675.00 | 1 131 788.00 | | 55 409 675.00 |
DL TOTAL (I) | 126 713 000.00 | 103 851 000.00 | | 126 713 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 968 000.00 | 4 811 000.00 | | 4 968 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 000.00 | 187 000.00 | | 1 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 000.00 | 187 000.00 | | 1 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 333 000.00 | 20 649 000.00 | | 32 333 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 042 000.00 | 19 636 000.00 | | 35 042 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 416.00 | 27 052.00 | | 251 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 13 396 000.00 | 16 155 000.00 | | 13 396 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 772 000.00 | 56 440 000.00 | | 80 772 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 848 000.00 | 165 289 000.00 | | 213 848 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 4 968 000.00 | 4 811 000.00 | | 4 968 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 280 000.00 | |
FG Production vendue services | 30 480.00 | 216 822.00 | 247 302.00 | 30 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 257 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 804 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 395 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 317 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 441 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 816 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 595 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 537 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 971 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 483.00 | 4 408.00 | | 248 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 483.00 | 4 408.00 | | 248 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713 000.00 | 397 000.00 | | 2 713 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 483.00 | 3 610.00 | | 248 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 000.00 | 397 000.00 | | 2 713 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713 000.00 | -397 000.00 | | -2 713 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 740.00 | 12 143.00 | | 230 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 986 571.00 | 5 853 286.00 | | 56 986 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 895.00 | 4 721 498.00 | | 1 576 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 409 675.00 | 1 131 788.00 | | 55 409 675.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 199 000.00 | -33 000.00 | | 199 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 251 000.00 | 69 217 000.00 | | 17 251 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 450 000.00 | 69 184 000.00 | | 17 450 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 353 000.00 | 6 880 000.00 | | 2 353 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 097 000.00 | 62 303 000.00 | | 15 097 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 553.00 | | 313 571.00 | 6 101 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 569 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 858.00 | 6 058 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 857.00 | 418 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 131.00 | | 313 554.00 | 462 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 422.00 | | 17.00 | 3 569 422.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 293.00 | 12 057.00 | 108 374.00 | 212 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 293.00 | 12 057.00 | 108 374.00 | 212 293.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 992.00 | 818 992.00 | | 818 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 692 411.00 | 692 411.00 | | 692 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VC Groupe et associés | 67 403 950.00 | 67 403 950.00 | | 67 403 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 453 232.00 | 7 453 232.00 | | 7 453 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 809.00 | 2 372 809.00 | | 2 372 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 599 068.00 | 70 577 833.00 | 21 235.00 | 70 599 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 200.00 | 9 546 200.00 | | 9 546 200.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |