| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 5 866.00 | 5 684.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
AP Constructions | 215 960.00 | 94 483.00 | 121 477.00 | 215 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 313.00 | 2 768.00 | 45 545.00 | 48 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 448.00 | 75 993.00 | 175 454.00 | 251 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 040.00 | 179 110.00 | 585 930.00 | 765 040.00 |
BT Marchandises | 5 012 782.00 | 168 118.00 | 4 844 664.00 | 5 012 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 717.00 | | 686 717.00 | 686 717.00 |
BZ Autres créances | 214 333.00 | 60 179.00 | 154 154.00 | 214 333.00 |
CF Disponibilités | 1 273 377.00 | | 1 273 377.00 | 1 273 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 215.00 | 228 297.00 | 6 962 918.00 | 7 191 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 255.00 | 407 407.00 | 7 548 848.00 | 7 956 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 397.00 | 1 260 824.00 | | 1 414 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 327.00 | 153 573.00 | | 179 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 131.00 | 61 167.00 | | 48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 304.00 | 1 915 014.00 | | 2 081 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 463.00 | 128 465.00 | | 88 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 954.00 | 111 665.00 | | 229 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 929.00 | 3 348 610.00 | | 4 162 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 358.00 | 124 902.00 | | 339 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 386.00 | | |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 376.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 282.00 | 546 934.00 | | 646 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 543.00 | 4 263 337.00 | | 5 467 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 848.00 | 6 178 351.00 | | 7 548 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 305 107.00 | | 19 305 107.00 | 19 305 107.00 |
FG Production vendue services | 1 765 009.00 | | 1 765 009.00 | 1 765 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 070 116.00 | | 21 070 116.00 | 21 070 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 371 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 118.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 074 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 132.00 | 21 733.00 | | 18 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760.00 | 5 420.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 892.00 | 27 153.00 | | 22 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 1 204.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 466.00 | 25 949.00 | | 20 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 083.00 | 63 482.00 | | 69 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 328 554.00 | 15 363 939.00 | | 21 328 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 228.00 | 15 210 366.00 | | 21 149 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 327.00 | 153 573.00 | | 179 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 922.00 | 53 138.00 | 96 950.00 | 222 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 963.00 | 697.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 321.00 | 52 176.00 | 96 253.00 | 217 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 194.00 | 168 118.00 | 206 194.00 | 206 194.00 |
6T Sur comptes clients | 64 939.00 | | 4 760.00 | 64 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 133.00 | 168 118.00 | 210 954.00 | 271 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 133.00 | 168 118.00 | 210 954.00 | 271 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 929.00 | 4 162 929.00 | | 4 162 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 358.00 | 339 358.00 | | 339 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 282.00 | 646 282.00 | | 646 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 463.00 | 33 970.00 | 54 493.00 | 88 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 055.00 | 905 055.00 | | 905 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 755.00 | 905 055.00 | 27 700.00 | 932 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 589.00 | 5 183 096.00 | 54 493.00 | 5 237 589.00 |