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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 144 064.00 | 95 082.00 | 48 981.00 | 144 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 3 223.00 | 2 256.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 470.00 | 83 030.00 | 10 439.00 | 93 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 971.00 | 181 337.00 | 112 634.00 | 293 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BN En cours de production de biens | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 474.00 | 181 337.00 | 244 137.00 | 425 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 856.00 | | | -47 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 790.00 | | | -19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 440.00 | 1 889.00 | 117 218.00 | 113 440.00 |
FG Production vendue services | 201 313.00 | 16 074.00 | 232 465.00 | 201 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 754.00 | 17 963.00 | 349 684.00 | 314 754.00 |
FM Production stockée | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 998.00 | | | 350 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 788.00 | | | 370 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 790.00 | | | -19 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | | | 265 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 541.00 | 9 796.00 | | 171 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 541.00 | 9 796.00 | | 171 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VP Divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 289.00 | 47 946.00 | 343.00 | 48 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |