| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 806.00 | 94 113.00 | 4 692.00 | 98 806.00 |
AH Fonds commercial | 688 648.00 | | 688 648.00 | 688 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 707.00 | 422 735.00 | 270 972.00 | 693 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 499.00 | 310 603.00 | 296 896.00 | 607 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 270.00 | 892 446.00 | 1 399 824.00 | 2 292 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 733.00 | | 679 733.00 | 679 733.00 |
BN En cours de production de biens | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 734.00 | | 1 522 734.00 | 1 522 734.00 |
BZ Autres créances | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
CF Disponibilités | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 414.00 | | 2 668 414.00 | 2 668 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 683.00 | 892 446.00 | 4 068 237.00 | 4 960 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | 434.00 | 3 006.00 | 3 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 799.00 | 64 561.00 | 51 238.00 | 115 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DG Autres réserves | 955 678.00 | 784 201.00 | | 955 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 210.00 | 231 525.00 | | 223 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354.00 | 580.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 683.00 | 1 360 747.00 | | 1 523 683.00 |
DP Provisions pour risques | 58 297.00 | 28 297.00 | | 58 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 297.00 | 28 297.00 | | 58 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 146.00 | 717 186.00 | | 690 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 925.00 | 97 599.00 | | 86 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 917.00 | 1 051 912.00 | | 1 151 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 761.00 | 522 282.00 | | 520 761.00 |
EA Autres dettes | 36 508.00 | 13 554.00 | | 36 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 257.00 | 2 402 534.00 | | 2 486 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 237.00 | 3 791 578.00 | | 4 068 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 193.00 | 1 853 777.00 | | 2 088 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 383.00 | 981.00 | | 109 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 875 882.00 | | 6 875 882.00 | 6 875 882.00 |
FG Production vendue services | 616 263.00 | | 616 263.00 | 616 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 145.00 | | 7 492 145.00 | 7 492 145.00 |
FM Production stockée | | | 51 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 517.00 | 14 974.00 | | 14 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 726.00 | 92 854.00 | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | 92 854.00 | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 564.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 28 327.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 28 891.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 63 962.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 34 171.00 | | 31 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 998.00 | 6 447 822.00 | | 7 663 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 788.00 | 6 216 297.00 | | 7 440 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 210.00 | 231 525.00 | | 223 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 254.00 | 82 508.00 | | 88 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 084.00 | 53 106.00 | | 71 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 964.00 | | 199 299.00 | 2 145 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 474.00 | | 13 325.00 | 102 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 994.00 | 2 292 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 994.00 | 1 301 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 554.00 | | 5 900.00 | 781 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 468.00 | | 118 731.00 | 1 235 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 469.00 | | 61 343.00 | 26 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 434.00 | 150 103.00 | 44 525.00 | 786 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 066.00 | 20 495.00 | | 44 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 270.00 | 4 843.00 | | 89 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 098.00 | 124 765.00 | 44 525.00 | 653 098.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 297.00 | 30 000.00 | | 28 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 62.00 | 1 417.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 086.00 | 30 062.00 | 1 417.00 | 30 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 062.00 | 1 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 917.00 | 1 151 917.00 | | 1 151 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 955.00 | 273 955.00 | | 273 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 734.00 | 1 522 734.00 | | 1 522 734.00 |
VB T. V. A. | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 763.00 | 182 700.00 | 393 063.00 | 580 763.00 |
VI Groupe et associés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 230.00 | 1 919 230.00 | | 1 919 230.00 |
VW T.V.A. | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 257.00 | 2 088 193.00 | 393 063.00 | 2 486 257.00 |