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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 358.00 | 2 785.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 823.00 | 56 125.00 | 10 698.00 | 66 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 141.00 | 50 329.00 | 12 812.00 | 63 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 536.00 | 106 454.00 | 34 082.00 | 140 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
BZ Autres créances | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 873.00 | | 427 873.00 | 427 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 409.00 | 106 454.00 | 461 955.00 | 568 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 026.00 | 140 647.00 | | 186 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 973.00 | 45 379.00 | | -60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 133 438.00 | 194 411.00 | | 133 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 943.00 | 68 113.00 | | 62 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 038.00 | 56 474.00 | | 57 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 65 056.00 | | 87 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 662.00 | 92 206.00 | | 65 662.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 448.00 | 17 693.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 517.00 | 299 541.00 | | 328 517.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 955.00 | 493 952.00 | | 461 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 943.00 | 2 943.00 | | 62 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 817.00 | 5 243.00 | 605.00 | 101 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 817.00 | 5 243.00 | 605.00 | 101 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 300.00 | 278 727.00 | 572.00 | 279 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 517.00 | 265 573.00 | | 328 517.00 |