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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 906.00 | 177 240.00 | 13 666.00 | 190 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 404.00 | 754 737.00 | 356 667.00 | 1 111 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 502.00 | 931 977.00 | 3 556 526.00 | 4 488 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150 257.00 | | 6 150 257.00 | 6 150 257.00 |
BZ Autres créances | 509 982.00 | | 509 982.00 | 509 982.00 |
CF Disponibilités | 2 046 100.00 | | 2 046 100.00 | 2 046 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 257.00 | | 549 257.00 | 549 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 596.00 | | 9 255 596.00 | 9 255 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 098.00 | 931 977.00 | 12 812 122.00 | 13 744 098.00 |
CU Autres participations | 3 053 797.00 | | 3 053 797.00 | 3 053 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 2 827 001.00 | 2 539 901.00 | | 2 827 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 153.00 | 1 587 100.00 | | 1 449 153.00 |
DK Provisions réglementées | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 663.00 | 5 418 511.00 | | 5 567 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 561.00 | 129 890.00 | | 129 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 561.00 | 129 890.00 | | 129 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 099.00 | 2 431 628.00 | | 3 674 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 988.00 | 2 619 875.00 | | 2 661 988.00 |
EA Autres dettes | 416 973.00 | 419 309.00 | | 416 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 751.00 | 317 536.00 | | 361 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 897.00 | 5 788 434.00 | | 7 114 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 122.00 | 11 336 834.00 | | 12 812 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 746.00 | 289 091.00 | 1 680 837.00 | 1 391 746.00 |
FG Production vendue services | 25 904 931.00 | 214 311.00 | 26 119 242.00 | 25 904 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 296 677.00 | 503 401.00 | 27 800 078.00 | 27 296 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 801 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 387 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 147 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 330.00 | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 352.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 580.00 | -352.00 | | -11 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 138.00 | 319 106.00 | | 325 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 214.00 | 509 905.00 | | 368 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 301 165.00 | 26 432 747.00 | | 28 301 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852 012.00 | 24 845 647.00 | | 26 852 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 153.00 | 1 587 100.00 | | 1 449 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 946.00 | | 28 748.00 | 4 638 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 3 186 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 192.00 | 4 488 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 939.00 | 1 111 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 906.00 | | | 190 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 794.00 | | 22 549.00 | 1 265 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 246.00 | | 6 199.00 | 3 182 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 410.00 | 146 957.00 | 176 390.00 | 961 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 943.00 | 11 297.00 | | 165 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 467.00 | 135 660.00 | 176 390.00 | 795 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 890.00 | | 329.00 | 129 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 400.00 | | 329.00 | 167 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 099.00 | 3 674 099.00 | | 3 674 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 010.00 | 1 229 010.00 | | 1 229 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 973.00 | 416 973.00 | | 416 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 751.00 | 361 751.00 | | 361 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 150 257.00 | 6 150 257.00 | | 6 150 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VC Groupe et associés | 293 438.00 | 293 438.00 | | 293 438.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 257.00 | 549 257.00 | | 549 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 891.00 | 7 209 496.00 | 132 395.00 | 7 341 891.00 |
VW T.V.A. | 373 510.00 | 373 510.00 | | 373 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 897.00 | 7 114 897.00 | | 7 114 897.00 |