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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
AP Constructions | 2 735 833.00 | 1 282 901.00 | 1 452 932.00 | 2 735 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 436.00 | 154 898.00 | 106 538.00 | 261 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 606.00 | 1 437 799.00 | 1 677 807.00 | 3 115 606.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 040.00 | 100 284.00 | 92 756.00 | 193 040.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 611 357.00 | | 611 357.00 | 611 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 040.00 | 145 784.00 | 723 256.00 | 869 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 646.00 | 1 583 583.00 | 2 401 063.00 | 3 984 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 825.00 | 1 462 576.00 | | 1 551 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 669.00 | 289 249.00 | | 238 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 802.00 | 1 802 133.00 | | 1 840 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 938.00 | 173 481.00 | | 135 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 14 712.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 271.00 | 182 090.00 | | 122 271.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 14 687.00 | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 072.00 | 56 907.00 | | 64 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 261.00 | 441 877.00 | | 560 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 063.00 | 2 244 009.00 | | 2 401 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 079.00 | 316 819.00 | | 270 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 774.00 | | 759 774.00 | 759 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 774.00 | | 759 774.00 | 759 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 16 309.00 | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 726.00 | 25 909.00 | | 38 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 969.00 | 83 203.00 | | 80 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 866.00 | 768 707.00 | | 762 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 196.00 | 479 458.00 | | 524 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 669.00 | 289 249.00 | | 238 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 802.00 | | 121 119.00 | 2 998 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 3 115 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 3 115 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 802.00 | | 121 119.00 | 2 998 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 506.00 | 94 607.00 | 4 315.00 | 1 347 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 506.00 | 94 607.00 | 4 315.00 | 1 347 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
UX Autres créances clients | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 652.00 | 40 528.00 | 165 124.00 | 205 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 183.00 | 101 842.00 | 110 341.00 | 212 183.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 261.00 | 270 079.00 | 165 124.00 | 560 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 755.00 | 57 847.00 | | 59 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | 11 373.00 | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 69 325.00 | 83 149.00 | | 69 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 570.00 | 9 305.00 | | 12 570.00 |
YT Sous‐traitance | 844.00 | 452.00 | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 340.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 965.00 | 60 187.00 | | 61 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 955.00 | 137 860.00 | | 151 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 322.00 | 13 167.00 | | 11 322.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 037.00 | 104 279.00 | | 90 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |