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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 514.00 | 44 394.00 | 4 120.00 | 48 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 182.00 | | 673 182.00 | 673 182.00 |
BZ Autres créances | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CF Disponibilités | 343 705.00 | | 343 705.00 | 343 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 289.00 | | 1 180 289.00 | 1 180 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 803.00 | 44 394.00 | 1 184 409.00 | 1 228 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
DH Report à nouveau | 246 455.00 | -1 592 365.00 | | 246 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 194.00 | 1 838 820.00 | | 242 194.00 |
DL TOTAL (I) | 606 971.00 | 364 777.00 | | 606 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 952.00 | 255 294.00 | | 206 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 454.00 | 249 181.00 | | 370 454.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 307.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 438.00 | 561 797.00 | | 577 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 409.00 | 926 574.00 | | 1 184 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 438.00 | 561 797.00 | | 577 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 596.00 | 107 799.00 | 1 870 395.00 | 1 762 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 596.00 | 107 799.00 | 1 870 395.00 | 1 762 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 485 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 995 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 847.00 | 31 369.00 | | 86 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 398.00 | 3 639 927.00 | | 1 876 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 204.00 | 1 801 107.00 | | 1 634 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 194.00 | 1 838 820.00 | | 242 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 952.00 | 206 952.00 | | 206 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 673 182.00 | 673 182.00 | | 673 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 704.00 | 840 704.00 | | 840 704.00 |
VW T.V.A. | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 438.00 | 577 438.00 | | 577 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |