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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 114.00 | 198 367.00 | 118 747.00 | 317 114.00 |
AN Terrains | 104 827.00 | 75 862.00 | 28 965.00 | 104 827.00 |
AP Constructions | 381 959.00 | 312 776.00 | 69 182.00 | 381 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 061.00 | 262 803.00 | 28 257.00 | 291 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BF Prêts | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 562.00 | 2 715 540.00 | 14 188 021.00 | 16 903 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352 147.00 | | 11 352 147.00 | 11 352 147.00 |
BZ Autres créances | 1 728 314.00 | | 1 728 314.00 | 1 728 314.00 |
CF Disponibilités | 924 003.00 | | 924 003.00 | 924 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 137 554.00 | | 14 137 554.00 | 14 137 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 041 116.00 | 2 715 540.00 | 28 325 575.00 | 31 041 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
CU Autres participations | 15 731 504.00 | 1 865 730.00 | 13 865 774.00 | 15 731 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 738.00 | | | 606 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 721 496.00 | | | 7 721 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 057.00 | | | 1 425 057.00 |
DG Autres réserves | 6 160 920.00 | | | 6 160 920.00 |
DH Report à nouveau | -360 410.00 | | | -360 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 640.00 | | | -1 075 640.00 |
DK Provisions réglementées | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
DL TOTAL (I) | 14 593 817.00 | | | 14 593 817.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 472.00 | | | 234 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 550.00 | | | 634 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 902.00 | | | 7 836 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 231.00 | | | 2 013 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 324.00 | | | 1 574 324.00 |
EA Autres dettes | 1 438 277.00 | | | 1 438 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 497 286.00 | | | 13 497 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 325 575.00 | | | 28 325 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 497 286.00 | | | 13 497 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 564 711.00 | | 35 564 711.00 | 35 564 711.00 |
FG Production vendue services | 6 074 320.00 | | 6 074 320.00 | 6 074 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 639 032.00 | | 41 639 032.00 | 41 639 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 037 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 493 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 472.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 451 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 426.00 | | | 270 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834 128.00 | | | 4 834 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877 687.00 | | | 4 877 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861 042.00 | | | -4 861 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 999 487.00 | | | 43 999 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 075 128.00 | | | 45 075 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 640.00 | | | -1 075 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 562.00 | | 246 808.00 | 16 903 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 143.00 | 15 876 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 778.00 | 42 143.00 | 17 101 447.00 | 6 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | 892 246.00 | 6 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 114.00 | | 15 932.00 | 317 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 150.00 | | 105 874.00 | 793 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793 296.00 | | 125 001.00 | 15 793 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 810.00 | 102 520.00 | | 849 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 367.00 | 62 749.00 | | 198 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 442.00 | 39 770.00 | | 651 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 198.00 | 134 472.00 | 123 198.00 | 223 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 198.00 | 134 472.00 | 123 198.00 | 223 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 232.00 | 2 013 232.00 | | 2 013 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 618.00 | 582 618.00 | | 582 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 711.00 | 368 711.00 | | 368 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 278.00 | 1 438 278.00 | | 1 438 278.00 |
UP Prêts | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 352 148.00 | 11 352 148.00 | | 11 352 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
VC Groupe et associés | 290 810.00 | 242 374.00 | 48 436.00 | 290 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 550.00 | 634 550.00 | | 634 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 836 903.00 | 7 836 903.00 | | 7 836 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 220.00 | 1 063 220.00 | | 1 063 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 273 902.00 | 13 224 626.00 | 49 276.00 | 13 273 902.00 |
VW T.V.A. | 532 781.00 | 532 781.00 | | 532 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 497 287.00 | 13 497 287.00 | | 13 497 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |