| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 977.00 | 515 977.00 | | 515 977.00 |
AP Constructions | 668 084.00 | 668 084.00 | | 668 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 791.00 | 261 971.00 | 5 820.00 | 267 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 108.00 | 739 598.00 | 22 510.00 | 762 108.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 895.00 | 2 524 918.00 | 52 977.00 | 2 577 895.00 |
BT Marchandises | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CF Disponibilités | 8 243 254.00 | | 8 243 254.00 | 8 243 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 255.00 | | 8 452 255.00 | 8 452 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 150.00 | 2 524 918.00 | 8 505 232.00 | 11 030 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 818 200.00 | 2 981 200.00 | | 3 818 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 929.00 | 2 480.00 | | 2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 486.00 | 837 448.00 | | 1 979 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 461.00 | 3 904 975.00 | | 5 884 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 489.00 | 76 416.00 | | 876 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 044.00 | 1 285 094.00 | | 995 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 417.00 | 126 176.00 | | 386 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 349.00 | 111 760.00 | | 246 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 58 418.00 | 51 753.00 | | 58 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 638.00 | 1 651 199.00 | | 2 568 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 232.00 | 5 608 308.00 | | 8 505 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 520.00 | 1 629 081.00 | | 1 696 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 103 841.00 | | 7 103 841.00 | 7 103 841.00 |
FD Production vendue biens | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FG Production vendue services | 934 027.00 | | 934 027.00 | 934 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 447.00 | | 8 039 447.00 | 8 039 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 81 551.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 593.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | 17 758.00 | | 5 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 748.00 | 18 898.00 | | 5 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 449.00 | 1 628.00 | | 19 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 243.00 | 52 133.00 | | 13 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 786.00 | 53 761.00 | | 86 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 039.00 | -34 863.00 | | -81 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 208.00 | 264 588.00 | | 488 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 377.00 | 6 086 309.00 | | 8 850 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 891.00 | 5 248 861.00 | | 6 870 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 486.00 | 837 448.00 | | 1 979 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 245.00 | | 45 091.00 | 3 123 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 611.00 | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 441.00 | 2 577 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 855 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 207.00 | 1 702 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 887.00 | | | 862 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 999.00 | | 44 191.00 | 2 238 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 358.00 | | 900.00 | 21 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 071.00 | 79 289.00 | 587 830.00 | 2 698 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 877.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 519 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 193.00 | 71 667.00 | 580 208.00 | 2 178 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 596.00 | | 5 208.00 | 340 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 729.00 | | 5 208.00 | 392 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 417.00 | 386 417.00 | | 386 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | 12 707.00 | 6 940.00 | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 118.00 | | 872 118.00 | 872 118.00 |
VI Groupe et associés | 995 044.00 | 995 044.00 | | 995 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 279.00 | 148 338.00 | 6 940.00 | 155 279.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 638.00 | 1 696 520.00 | 872 118.00 | 2 568 638.00 |