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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 884.00 | 35 284.00 | 4 600.00 | 39 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 399.00 | 35 284.00 | 66 115.00 | 101 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
DH Report à nouveau | -46 093.00 | -68 011.00 | | -46 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 467.00 | 21 918.00 | | -15 467.00 |
DL TOTAL (I) | -11 184.00 | 4 284.00 | | -11 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 869.00 | 51 137.00 | | 63 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 2 746.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 461.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 1 209.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 299.00 | 55 553.00 | | 77 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 115.00 | 59 836.00 | | 66 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 299.00 | 55 553.00 | | 77 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 391.00 | 12 711.00 | | 12 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391.00 | 47 711.00 | | 12 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 858.00 | 25 794.00 | | 27 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 467.00 | 21 918.00 | | -15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 384.00 | 59 784.00 | 4 600.00 | 64 384.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |