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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 446.00 | 62 500.00 | 47 946.00 | 110 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 144.00 | 73 616.00 | 212 528.00 | 286 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 493.00 | | 992 493.00 | 992 493.00 |
BZ Autres créances | 593 596.00 | | 593 596.00 | 593 596.00 |
CF Disponibilités | 565 441.00 | | 565 441.00 | 565 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 049.00 | | 2 153 049.00 | 2 153 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 194.00 | 73 616.00 | 2 365 577.00 | 2 439 194.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 333.00 | 6 333.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
DH Report à nouveau | 388 736.00 | 611 043.00 | | 388 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 479.00 | -222 307.00 | | 480 479.00 |
DL TOTAL (I) | 929 411.00 | 446 932.00 | | 929 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 871.00 | 645 641.00 | | 516 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 664.00 | 478 757.00 | | 618 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 644.00 | 172 244.00 | | 287 644.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | 13 822.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 166.00 | 1 310 464.00 | | 1 436 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 577.00 | 1 757 396.00 | | 2 365 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 968.00 | 715 997.00 | | 1 101 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 599.00 | | 1 546.00 | 284 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 900.00 | | 1 546.00 | 108 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 650.00 | 11 966.00 | | 61 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 11 966.00 | | 50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 589.00 | 32 523.00 | 25 589.00 | 25 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 589.00 | 32 523.00 | 25 589.00 | 25 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 589.00 | 32 523.00 | 25 589.00 | 25 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 523.00 | 25 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 664.00 | 618 664.00 | | 618 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 992 493.00 | 992 493.00 | | 992 493.00 |
VB T. V. A. | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 871.00 | 182 673.00 | 334 198.00 | 516 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 090.00 | 1 587 608.00 | 14 482.00 | 1 602 090.00 |
VW T.V.A. | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 166.00 | 1 101 968.00 | 334 198.00 | 1 436 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 16 369.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 305.00 | 23 062.00 | | 17 305.00 |
ST Autres comptes | 110 844.00 | 103 831.00 | | 110 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 553.00 | 106 835.00 | | 103 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 451 551.00 | 3 181 359.00 | | 3 451 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 911.00 | 10 712.00 | | 5 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | 27 081.00 | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 988.00 | 803 047.00 | | 782 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 071.00 | 835 000.00 | | 707 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 253.00 | 3 415 088.00 | | 3 683 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |