| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 34 251.00 | 19 335.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 19 760.00 | 6 652.00 | 26 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 513.00 | 54 011.00 | 26 502.00 | 80 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 946.00 | 54 011.00 | 79 936.00 | 133 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 133.00 | 77 862.00 | | 45 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | -32 729.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 55 833.00 | 53 517.00 | | 55 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188.00 | 10 788.00 | | 15 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 14 725.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 3 786.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 4.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 103.00 | 38 083.00 | | 24 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 936.00 | 91 601.00 | | 79 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 103.00 | 38 083.00 | | 24 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 1 200.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 1 200.00 | | 21 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 1 200.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -705.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 139.00 | 95 241.00 | | 93 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 823.00 | 127 971.00 | | 90 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | -32 729.00 | | 2 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 034.00 | 80 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 834.00 | 79 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 353.00 | 10 492.00 | 69 834.00 | 113 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 353.00 | 10 492.00 | 69 834.00 | 113 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |