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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 371.00 | |
AH Fonds commercial | | | 230 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 469.00 | |
BF Prêts | | | 1 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 263 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 70 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 246 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 418 308.00 | 432 648.00 | | 418 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 28 060.00 | | 7 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 991.00 | 57 263.00 | | 81 991.00 |
DL TOTAL (I) | 716 740.00 | 726 971.00 | | 716 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 091.00 | 156 862.00 | | 369 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 21 283.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 559.00 | 151 115.00 | | 290 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 991.00 | 210 300.00 | | 214 991.00 |
EA Autres dettes | 63 492.00 | 15 496.00 | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 216.00 | 555 055.00 | | 938 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 956.00 | 1 282 026.00 | | 1 654 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 722.00 | | | 598 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 322.00 | | 34 871.00 | 794 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 821 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 002.00 | | 13 969.00 | 256 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 438.00 | | 20 902.00 | 522 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 008.00 | 67 481.00 | 412 489.00 | 345 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 11 932.00 | 24 161.00 | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 780.00 | 55 548.00 | 388 328.00 | 332 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
UP Prêts | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 332 164.00 | 332 164.00 | | 332 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 091.00 | 29 598.00 | 339 493.00 | 369 091.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 259.00 | 212 259.00 | | 212 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 236.00 | 570 355.00 | 7 882.00 | 578 236.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 216.00 | 598 722.00 | 339 493.00 | 938 216.00 |