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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 319 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 417.00 | 274 047.00 | 35 369.00 | 309 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 857 347.00 | | 1 857 347.00 | 1 857 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 952 000.00 | |
AN Terrains | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
AP Constructions | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652.00 | 38 534.00 | 118.00 | 38 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 742 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 869 138.00 | | 7 869 138.00 | 7 869 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 176 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 688 000.00 | |
BT Marchandises | 7 132 594.00 | | 7 132 594.00 | 7 132 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 066 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 431 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 460 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 645 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 820 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 536 000.00 | 13 597 000.00 | | 16 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 706.00 | 46 893.00 | | 8 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293 152.00 | 1 861 813.00 | | 5 293 152.00 |
DL TOTAL (I) | 21 655 000.00 | 17 325 000.00 | | 21 655 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 673.00 | 3 692 381.00 | | 3 031 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 000.00 | 4 416 000.00 | | 3 716 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 000.00 | 8 989 000.00 | | 8 600 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 072.00 | 1 259 454.00 | | 1 991 072.00 |
EA Autres dettes | 4 484 000.00 | 3 653 000.00 | | 4 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 800 000.00 | 17 058 000.00 | | 16 800 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 820 000.00 | 34 754 000.00 | | 38 820 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 813 000.00 | 3 422 000.00 | | 4 813 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 365 000.00 | 372 000.00 | | 365 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 365 000.00 | 372 000.00 | | 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 688 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 512 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 688 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 015 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 378 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 092 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 511.00 | |
GE Autres charges | | | 976 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 238 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 000.00 | -150 000.00 | | 148 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556 000.00 | -1 242 000.00 | | -1 556 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 374 116.00 | 51 231 419.00 | | 60 374 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 080 964.00 | 49 369 606.00 | | 55 080 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293 152.00 | 1 861 813.00 | | 5 293 152.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 830 000.00 | 3 426 000.00 | | 4 830 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 830 000.00 | 3 426 000.00 | | 4 830 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 813 000.00 | 3 422 000.00 | | 4 813 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272 635.00 | | 19 379.00 | 11 272 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 074.00 | 7 870 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 074.00 | 11 219 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 2 182 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 197.00 | | 7 563.00 | 2 235 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 073.00 | | 11 816.00 | 1 138 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882 112.00 | | | 7 882 112.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 476.00 | 108 692.00 | | 1 196 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 482.00 | 31 598.00 | | 244 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 742.00 | 77 094.00 | | 934 742.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 497 238.00 | 328 819.00 | 136 476.00 | 497 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 238.00 | 328 819.00 | 196 476.00 | 557 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 238.00 | 328 819.00 | 196 476.00 | 557 238.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 297.00 | 6 452 297.00 | | 6 452 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 072.00 | 1 991 072.00 | | 1 991 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 163.00 | 785 163.00 | | 785 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 730.00 | 742 730.00 | | 742 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 943.00 | 1 007 967.00 | 1 280 976.00 | 2 288 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 162.00 | | | 1 016 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 261 211.00 | 10 980 235.00 | 1 280 976.00 | 12 261 211.00 |