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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 423.00 | 799 996.00 | 373 427.00 | 1 173 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 493.00 | 875 695.00 | 434 798.00 | 1 310 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 444.00 | 104 163.00 | 221 281.00 | 325 444.00 |
BZ Autres créances | 2 425 804.00 | | 2 425 804.00 | 2 425 804.00 |
CF Disponibilités | 729 326.00 | | 729 326.00 | 729 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 198.00 | 104 163.00 | 3 413 034.00 | 3 517 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 691.00 | 979 859.00 | 3 847 832.00 | 4 827 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 719.00 | 865 028.00 | | 1 407 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 831.00 | 942 691.00 | | 1 310 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 719.00 | 1 963 888.00 | | 2 874 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 924.00 | 181 923.00 | | 106 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 235.00 | 1 411 967.00 | | 332 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 069.00 | 450 150.00 | | 409 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 55 760.00 | 45 344.00 | | 55 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 923.00 | 38 515.00 | | 55 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 113.00 | 2 128 081.00 | | 973 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 832.00 | 4 091 969.00 | | 3 847 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 553.00 | 2 052 115.00 | | 927 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 767.00 | 1 287.00 | 69 054.00 | 67 767.00 |
FG Production vendue services | 4 032 795.00 | 992 236.00 | 5 025 032.00 | 4 032 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 562.00 | 993 523.00 | 5 094 086.00 | 4 100 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 019.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 420.00 | 17 070.00 | | -2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 2 948.00 | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 4 166.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 7 114.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 6 889.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 462.00 | 402 220.00 | | 504 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 693.00 | 5 049 503.00 | | 5 184 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 862.00 | 4 106 812.00 | | 3 873 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 831.00 | 942 691.00 | | 1 310 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 998.00 | 30 310.00 | | 19 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 814.00 | | 27 318.00 | 1 286 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 1 310 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 1 174 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 595.00 | | 27 318.00 | 1 150 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 794.00 | 121 019.00 | 3 118.00 | 757 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 356.00 | 8 343.00 | | 67 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 439.00 | 112 676.00 | 3 118.00 | 690 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 235.00 | 332 235.00 | | 332 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 788.00 | | 134 787.00 | 134 788.00 |
VB T. V. A. | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 512.00 | 2 288 512.00 | | 2 288 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 656.00 | 60 096.00 | 45 560.00 | 105 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 531.00 | 2 639 744.00 | 164 787.00 | 2 804 531.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 113.00 | 927 553.00 | 45 560.00 | 973 113.00 |