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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AP Constructions | 608 841.00 | 541 995.00 | 66 846.00 | 608 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 250.00 | 1 064 138.00 | 417 112.00 | 1 481 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 608.00 | 39 953.00 | 25 655.00 | 65 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 239.00 | 1 649 629.00 | 529 609.00 | 2 179 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 716.00 | | 625 716.00 | 625 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 842.00 | | 1 207 842.00 | 1 207 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 204.00 | | 369 204.00 | 369 204.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 333.00 | | 896 333.00 | 896 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 473.00 | | 3 163 473.00 | 3 163 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 711.00 | 1 649 629.00 | 3 693 082.00 | 5 342 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 286 795.00 | | | 286 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 1 316 629.00 | 1 098 493.00 | | 1 316 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 121.00 | 218 136.00 | | 356 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 299.00 | 37 348.00 | | 27 299.00 |
DK Provisions réglementées | 432 362.00 | 160 096.00 | | 432 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 906.00 | 1 719 773.00 | | 2 624 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 826.00 | 238 116.00 | | 197 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 620.00 | 139 403.00 | | 171 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 171.00 | 529 073.00 | | 544 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 340.00 | 113 870.00 | | 152 340.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 1 063.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 176.00 | 1 021 525.00 | | 1 068 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 082.00 | 2 741 298.00 | | 3 693 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 261.00 | 286 795.00 | 93 256.00 | 1 812 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 073.00 | 2 179 239.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 073.00 | 2 155 699.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 721.00 | 286 795.00 | 93 256.00 | 1 788 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 471.00 | 60 231.00 | 1 073.00 | 1 590 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 927.00 | 60 231.00 | 1 073.00 | 1 586 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 096.00 | 272 266.00 | | 160 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 096.00 | 272 266.00 | | 160 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 171.00 | 544 171.00 | | 544 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 204.00 | 369 204.00 | | 369 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 826.00 | 98 642.00 | 99 184.00 | 197 826.00 |
VI Groupe et associés | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 382.00 | 403 582.00 | 7 800.00 | 411 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 176.00 | 968 992.00 | 99 184.00 | 1 068 176.00 |