| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AP Constructions | 722 437.00 | 210 419.00 | 512 017.00 | 722 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 582.00 | 42 155.00 | 17 427.00 | 59 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 794.00 | 89 697.00 | 9 096.00 | 98 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 794.00 | 352 777.00 | 539 016.00 | 891 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 082.00 | 36 928.00 | 1 678 154.00 | 1 715 082.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 577 626.00 | | 577 626.00 | 577 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 213.00 | 36 928.00 | 2 282 285.00 | 2 319 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 007.00 | 389 705.00 | 2 821 302.00 | 3 211 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 248 723.00 | 248 723.00 | | 248 723.00 |
DH Report à nouveau | -380 371.00 | -287 255.00 | | -380 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 625.00 | -93 116.00 | | -4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 526.00 | 165 152.00 | | 160 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 946.00 | 4 778.00 | | 5 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 946.00 | 4 778.00 | | 5 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 339.00 | 1 391 953.00 | | 2 070 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 711.00 | 73 407.00 | | 57 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 557.00 | | |
EA Autres dettes | 526 613.00 | 508 111.00 | | 526 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 829.00 | 1 974 246.00 | | 2 654 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 302.00 | 2 144 177.00 | | 2 821 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 829.00 | 1 974 246.00 | | 2 654 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 640.00 | | 2 326 640.00 | 2 326 640.00 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 640.00 | | 2 698 640.00 | 2 698 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 790.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 790.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -1 790.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 091.00 | 2 967 664.00 | | 2 726 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 716.00 | 3 060 780.00 | | 2 730 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 625.00 | -93 116.00 | | -4 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 624.00 | | 74 169.00 | 817 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 644.00 | | 74 169.00 | 806 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 339.00 | 68 437.00 | | 284 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 835.00 | 68 437.00 | | 273 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778.00 | 1 168.00 | | 4 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
6T Sur comptes clients | 51 224.00 | 4 705.00 | 19 001.00 | 51 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 811.00 | 4 705.00 | 28 588.00 | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 589.00 | 5 873.00 | 28 588.00 | 65 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 28 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 339.00 | 2 070 339.00 | | 2 070 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 648.00 | 1 661 648.00 | | 1 661 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 062.00 | 1 742 062.00 | | 1 742 062.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 829.00 | 2 654 829.00 | | 2 654 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 016.00 | 254 306.00 | | 13 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 182.00 | 225 531.00 | | 213 182.00 |
ST Autres comptes | 148 625.00 | 160 829.00 | | 148 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 870.00 | 317 354.00 | | 331 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 508.00 | 7 279.00 | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 868.00 | 33 099.00 | | 27 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 884.00 | 287 405.00 | | 40 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 016.00 | 251 014.00 | | 246 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 408.00 | 187 740.00 | | 185 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 186.00 | 710 993.00 | | 701 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |