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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 375 198.00 | 359 435.00 | 15 764.00 | 375 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 320.00 | 147 985.00 | 15 334.00 | 163 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 668.00 | 333 618.00 | 62 050.00 | 395 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 657.00 | 844 038.00 | 1 028 619.00 | 1 872 657.00 |
BT Marchandises | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 381.00 | | 995 381.00 | 995 381.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 174.00 | | 1 129 174.00 | 1 129 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 830.00 | 844 038.00 | 2 157 793.00 | 3 001 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |
DH Report à nouveau | 600 891.00 | | | 600 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 600 891.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 590.00 | 1 202 125.00 | | 1 212 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 589.00 | 470 292.00 | | 508 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 886.00 | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 105 519.00 | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 083.00 | 266 821.00 | | 340 083.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 6 171.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 202.00 | 849 689.00 | | 945 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 793.00 | 2 051 814.00 | | 2 157 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 597.00 | 849 689.00 | | 606 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 405.00 | 39 179.00 | | 99 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 571.00 | | 29 477.00 | 1 862 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 549.00 | 935 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 391.00 | 1 872 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 934 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 551.00 | | 27 477.00 | 911 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 020.00 | | 2 000.00 | 948 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 923.00 | 64 957.00 | 4 842.00 | 783 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 923.00 | 64 957.00 | 4 842.00 | 780 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UX Autres créances clients | 995 381.00 | 995 381.00 | | 995 381.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 184.00 | 70 579.00 | 338 605.00 | 409 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VP Divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 |
VW T.V.A. | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 202.00 | 606 597.00 | 338 605.00 | 945 202.00 |