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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 204.00 | 12 255.00 | 16 948.00 | 29 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 973.00 | 12 255.00 | 2 850 717.00 | 2 862 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 1 308 454.00 | | 1 308 454.00 | 1 308 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 241.00 | | 1 334 241.00 | 1 334 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 214.00 | 12 255.00 | 4 184 958.00 | 4 197 214.00 |
CU Autres participations | 2 833 334.00 | | 2 833 334.00 | 2 833 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 183.00 | | | 2 514 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 243.00 | | | 2 785 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 128.00 | | | 424 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 967 045.00 | | | 967 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 715.00 | | | 1 399 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 958.00 | | | 4 184 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 715.00 | | | 1 399 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 043.00 | | | -40 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 973.00 | | | 2 862 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 768.00 | | | 2 833 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 045.00 | 967 045.00 | | 967 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 424 128.00 | 424 128.00 | | 424 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 660.00 | | | 1 306 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 888.00 | 1 308 454.00 | 434.00 | 1 308 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 715.00 | 1 399 715.00 | | 1 399 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |