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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 39 174.00 | 2 556.00 | 41 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 757.00 | 193 103.00 | 4 654.00 | 197 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 120.00 | 232 277.00 | 129 843.00 | 362 120.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 686.00 | 232 277.00 | 181 409.00 | 413 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -122 225.00 | | | -122 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DL TOTAL (I) | -132 971.00 | | | -132 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 142.00 | | 247.00 | 368 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 539.00 | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269.00 | 362 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 239 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 005.00 | | 212.00 | 240 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | 35.00 | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 710.00 | 4 297.00 | 730.00 | 228 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 710.00 | 4 297.00 | 730.00 | 228 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 827.00 | 29 908.00 | 15 919.00 | 45 827.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
ST Autres comptes | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |