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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 332 720.00 | 197 092.00 | 135 629.00 | 332 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 834 698.00 | 197 092.00 | 4 637 607.00 | 4 834 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BZ Autres créances | 1 447 873.00 | | 1 447 873.00 | 1 447 873.00 |
CF Disponibilités | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 605.00 | | 1 581 605.00 | 1 581 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 304.00 | 197 092.00 | 6 219 212.00 | 6 416 304.00 |
CU Autres participations | 4 491 306.00 | | 4 491 306.00 | 4 491 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 1 727 000.00 | | 2 009 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 214.00 | 682 946.00 | | 1 465 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DG Autres réserves | 1 747 668.00 | 1 697 696.00 | | 1 747 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 665.00 | 49 973.00 | | 200 665.00 |
DK Provisions réglementées | 46 765.00 | 44 718.00 | | 46 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 012.00 | 4 375 033.00 | | 5 642 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 2 681.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 750.00 | 103 253.00 | | 523 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 12 068.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 20 728.00 | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 201.00 | 138 730.00 | | 577 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 212.00 | 4 513 763.00 | | 6 219 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 201.00 | 138 730.00 | | 577 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | 2 681.00 | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 587.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 2 199.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 481.00 | -2 199.00 | | 12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 98 822.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 375.00 | 303 890.00 | | 411 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 711.00 | 253 918.00 | | 210 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 665.00 | 49 973.00 | | 200 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 155.00 | 12 580.00 | | 34 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 667.00 | | 1 464 268.00 | 3 377 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 4 834 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 343 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 629.00 | | | 350 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 038.00 | | 1 464 268.00 | 3 027 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 686.00 | 7 763.00 | 357.00 | 189 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 686.00 | 7 763.00 | 357.00 | 189 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 718.00 | 2 046.00 | | 44 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 718.00 | 2 046.00 | | 44 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 588.00 | 1 392 588.00 | | 1 392 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 519 299.00 | 519 299.00 | | 519 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 558.00 | 1 462 558.00 | | 1 462 558.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 201.00 | 577 201.00 | | 577 201.00 |