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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 160.00 | 27 679.00 | 31 481.00 | 59 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 8 248.00 | 977.00 | 9 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 932.00 | 53 088.00 | 33 844.00 | 86 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 842.00 | | 310 842.00 | 310 842.00 |
BZ Autres créances | 1 358 999.00 | | 1 358 999.00 | 1 358 999.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 936.00 | | 1 749 936.00 | 1 749 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 868.00 | 53 088.00 | 1 783 780.00 | 1 836 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DG Autres réserves | 57 892.00 | 57 891.00 | | 57 892.00 |
DH Report à nouveau | 158 093.00 | 125 012.00 | | 158 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | 33 081.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 380 109.00 | 340 329.00 | | 380 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 325.00 | 324.00 | | 22 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 103.00 | 431 163.00 | | 652 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 404.00 | 231 636.00 | | 250 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 430 749.00 | 308 989.00 | | 430 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 975.00 | 47 014.00 | | 46 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 671.00 | 1 019 127.00 | | 1 403 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 780.00 | 1 359 456.00 | | 1 783 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 810 855.00 | | 810 855.00 | 810 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 099.00 | | 811 099.00 | 811 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 165 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 13 165.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 673.00 | 3 692 506.00 | | 4 215 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 893.00 | 3 659 425.00 | | 4 175 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | 33 081.00 | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 327.00 | | 39 603.00 | 47 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | 37 940.00 | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 1 663.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905.00 | 14 181.00 | | 38 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 13 202.00 | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 979.00 | | 24 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 103.00 | 652 103.00 | | 652 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 965.00 | 222 965.00 | | 222 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 522.00 | 1 180 522.00 | | 1 180 522.00 |
VI Groupe et associés | 207 784.00 | 207 784.00 | | 207 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 286.00 | 1 671 286.00 | | 1 671 286.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 346.00 | 1 381 346.00 | | 1 381 346.00 |