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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 219.00 | 18 007.00 | 4 213.00 | 22 219.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 398.00 | 33 947.00 | 5 451.00 | 39 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 315.00 | 277 706.00 | 73 609.00 | 351 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 558.00 | 333 546.00 | 160 013.00 | 493 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 493.00 | 22 148.00 | 144 345.00 | 166 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 355.00 | 26 721.00 | 1 353 635.00 | 1 380 355.00 |
BZ Autres créances | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
CF Disponibilités | 259 861.00 | | 259 861.00 | 259 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 579.00 | 48 868.00 | 2 133 711.00 | 2 182 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 137.00 | 382 414.00 | 2 293 723.00 | 2 676 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 332 472.00 | 227 172.00 | | 332 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 187.00 | 105 300.00 | | 157 187.00 |
DL TOTAL (I) | 589 979.00 | 432 792.00 | | 589 979.00 |
DP Provisions pour risques | 43 043.00 | 35 055.00 | | 43 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 043.00 | 35 055.00 | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 488.00 | 133 869.00 | | 137 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 047.00 | 417 900.00 | | 1 206 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 715.00 | 244 715.00 | | 243 715.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 13 718.00 | | 4 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 007.00 | 48 950.00 | | 63 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 701.00 | 859 151.00 | | 1 660 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 723.00 | 1 326 998.00 | | 2 293 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 319 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 553.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 12 100.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 080.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 107.00 | 11 020.00 | | 12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | 26 800.00 | | 37 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 960.00 | 3 225 183.00 | | 4 197 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 773.00 | 3 119 883.00 | | 4 040 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 187.00 | 105 300.00 | | 157 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 702.00 | 31 122.00 | 277.00 | 302 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 5 715.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 411.00 | 25 406.00 | 277.00 | 290 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 055.00 | 27 276.00 | 19 288.00 | 35 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055.00 | 27 276.00 | 19 288.00 | 35 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 047.00 | 1 206 047.00 | | 1 206 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 488.00 | 67 114.00 | 70 374.00 | 137 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 346.00 | 1 750 976.00 | 2 370.00 | 1 753 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 701.00 | 1 590 327.00 | 70 374.00 | 1 660 701.00 |