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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 780.00 | |
AH Fonds commercial | | | 168 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 580 270.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 82 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 441 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 276 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 495 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328.00 | 430 694.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 953.00 | 117 634.00 | | 815 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 281.00 | 1 318 328.00 | | 1 586 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 184.00 | 819 657.00 | | 486 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 205.00 | 161 874.00 | | 417 205.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 93 503.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 905.00 | 1 077 663.00 | | 908 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 186.00 | 2 395 991.00 | | 2 495 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 061.00 | | 2 699 061.00 | 2 699 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 061.00 | | 2 699 061.00 | 2 699 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 717.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 024.00 | | | 330 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 024.00 | | | 330 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 958.00 | | | 314 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 028.00 | 38 708.00 | | 288 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 721.00 | 2 090 112.00 | | 3 037 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 768.00 | 1 972 477.00 | | 2 221 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 953.00 | 117 634.00 | | 815 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 661.00 | | 3 127.00 | 343 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 489.00 | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 332 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 176 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 071.00 | 137 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 869.00 | | 1 233.00 | 176 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 272.00 | | 1 894.00 | 144 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 846.00 | 18 717.00 | 8 828.00 | 103 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 783.00 | 1 149.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | 16 934.00 | 7 679.00 | 98 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 184.00 | 486 184.00 | | 486 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
UX Autres créances clients | 580 270.00 | 580 270.00 | | 580 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VC Groupe et associés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 637.00 | 752 606.00 | 18 031.00 | 770 637.00 |
VW T.V.A. | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 905.00 | 906 276.00 | 2 629.00 | 908 905.00 |