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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 036.00 | 74 346.00 | 16 691.00 | 91 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 821.00 | 88 511.00 | 22 310.00 | 110 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 803.00 | | 683 803.00 | 683 803.00 |
BZ Autres créances | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CF Disponibilités | 2 330 464.00 | | 2 330 464.00 | 2 330 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 694.00 | | 3 188 694.00 | 3 188 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 515.00 | 88 511.00 | 3 211 004.00 | 3 299 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 553.00 | 978 410.00 | | 1 314 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 083.00 | 336 143.00 | | 955 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 636.00 | 1 358 553.00 | | 2 313 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 512.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 782.00 | 315 839.00 | | 427 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 456.00 | 140 757.00 | | 467 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 368.00 | 458 108.00 | | 897 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 004.00 | 1 816 661.00 | | 3 211 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 132.00 | | 4 689.00 | 106 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 4 689.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 351.00 | 6 160.00 | | 82 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | 6 160.00 | | 68 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 782.00 | 427 782.00 | | 427 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 456.00 | 467 456.00 | | 467 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 683 803.00 | 683 803.00 | | 683 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VC Groupe et associés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 850.00 | 858 231.00 | 5 620.00 | 863 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 368.00 | 897 368.00 | | 897 368.00 |