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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 254.00 | | 668 254.00 | 668 254.00 |
AP Constructions | 391 359.00 | 146 171.00 | 245 188.00 | 391 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 781.00 | 20 119.00 | 35 662.00 | 55 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 101.00 | 167 755.00 | 977 345.00 | 1 145 101.00 |
BT Marchandises | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
BZ Autres créances | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 627.00 | | 1 691 627.00 | 1 691 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 729.00 | 167 755.00 | 2 668 973.00 | 2 836 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DG Autres réserves | 635 215.00 | | | 635 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 857.00 | | | 1 448 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 499.00 | | | 217 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 758.00 | | | 565 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 116.00 | | | 1 220 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 973.00 | | | 2 668 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 116.00 | | | 1 220 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 097.00 | | 4.00 | 1 145 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 606.00 | | | 448 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 236.00 | | 4.00 | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 447.00 | 38 308.00 | | 129 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 447.00 | 38 308.00 | | 129 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VI Groupe et associés | 565 672.00 | 565 672.00 | | 565 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 116.00 | 1 220 116.00 | | 1 220 116.00 |