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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 239.00 | 441.00 | 46 799.00 | 47 239.00 |
AP Constructions | 1 023 027.00 | 775 956.00 | 247 071.00 | 1 023 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 006.00 | 776 397.00 | 357 609.00 | 1 134 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 253.00 | 15 714.00 | 132 539.00 | 148 253.00 |
BZ Autres créances | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CF Disponibilités | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 171.00 | 15 714.00 | 438 457.00 | 454 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 177.00 | 792 111.00 | 796 067.00 | 1 588 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
CU Autres participations | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 188.00 | 209 066.00 | | 187 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 913.00 | 193 123.00 | | 259 913.00 |
DL TOTAL (I) | 612 101.00 | 552 188.00 | | 612 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 9 905.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 811.00 | 26 159.00 | | 31 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 911.00 | 44 417.00 | | 56 911.00 |
EA Autres dettes | 85 431.00 | 103 763.00 | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 965.00 | 184 245.00 | | 183 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 067.00 | 736 433.00 | | 796 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 965.00 | 184 245.00 | | 183 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 252.00 | 61 014.00 | | 62 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 827.00 | 478 062.00 | | 551 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 914.00 | 284 939.00 | | 291 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 913.00 | 193 123.00 | | 259 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 052.00 | | | 1 134 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 63 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 1 134 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 266.00 | | | 1 070 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 190.00 | 17 207.00 | | 759 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 190.00 | 17 207.00 | | 759 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 458.00 | 4 351.00 | 7 095.00 | 18 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 458.00 | 4 351.00 | 7 095.00 | 18 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 458.00 | 4 351.00 | 7 095.00 | 18 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 275.00 | 1.00 | 21 275.00 | 21 275.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 015.00 | 334 740.00 | 21 275.00 | 356 015.00 |